UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 3.001.463,200 EUR
  • -4.564,26
  • -0,15%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1W6NH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974615386 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.061.492,460 ( n.a. ) Eröffnung 3.001.463,20 Hoch / Tief (heute) 3.001.463,20 / 3.001.463,20 Fondsvolumen 130,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.001.463,200 ( n.a. ) Vortag 3.006.027,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.006.027,46 / 2.957.535,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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KAG (EUR) 3.001.463,20 EUR -4.564,26 -0,15% 24.03. 08:00:00 3.001.463,200 / 3.061.492,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,25% +1,55% +7,75% n.a. n.a.
relativer Return +0,64% +1,58% +2,20% -3,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,53% +0,18% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +2,57% +4,91% +0,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 +0,45 -0,05 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,57% +1,16% -0,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,49% 0,90% 2,81% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,10% -0,43% -6,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,48% +1,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,04% -0,10% -3,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.006.030,00 3.006.030,00 3.015.160,00 3.130.220,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 3.000.490,00 2.997.840,00 2.969.790,00 2.891.000,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.001.840,00 3.000.290,00 2.997.870,00 3.005.670,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12.430,67 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
8,86% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
4,97% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,95% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,81% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,69% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,57% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
4,01% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,90% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,88% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.75000% 11-25.11.16
3,83% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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