UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 2.999.217,980 EUR
  • -169,28
  • -0,01%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W6NH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0974615386 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 3.059.202,340 ( n.a. ) Eröffnung 2.999.217,98 Hoch / Tief (heute) 2.999.217,98 / 2.999.217,98 Fondsvolumen 130,45 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 2.999.217,980 ( n.a. ) Vortag 2.999.387,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.006.027,46 / 2.973.864,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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KAG (EUR) 2.999.217,98 EUR -169,28 -0,01% 24.04. 08:00:00 2.999.217,980 / 3.059.202,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,03% +0,84% +5,96% n.a. n.a.
relativer Return -1,23% -0,33% +0,50% -4,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,11% +0,04% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,01% +2,57% +4,91% +0,54% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,43 -0,28 -0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,28% -0,65% -2,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 0,50% 0,89% 2,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -0,23% -0,43% -6,10% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,05% +0,43% +2,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,17% -3,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 3.006.030,00 3.006.030,00 3.015.160,00 3.130.220,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 2.999.170,00 2.997.840,00 2.986.190,00 2.891.000,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 3.000.620,00 3.000.590,00 2.999.560,00 3.004.780,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12.430,67 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
8,86% TURKEY, REPUBLIC OF 7.50000% 09-14.07.17
4,97% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
4,95% INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.75000% 12-26.04.17
4,81% VTB CAPITAL SA-REG-S LPN 6.00000% 12-12.04.17
4,69% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.12500% 12-01.08.17
4,57% MAJAPAHIT HOLDING BV-REG-S 7.25000% 07-28.06.17
4,01% INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 06-09.03.17
3,90% BANK OF CEYLON-REG-S 6.87500% 12-03.05.17
3,88% ICICI BANK LTD/DUBAI-REG-S 4.75000% 11-25.11.16
3,83% RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI-REG-S S2 LPN 6.29900% 07-15.05.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2017 (EUR) K-1-DIST

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