UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 5.092.395,079 EUR
  • +15.069,31
  • +0,30%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029157390 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.194.242,984 ( n.a. ) Eröffnung 5.092.395,08 Hoch / Tief (heute) 5.092.395,08 / 5.092.395,08 Fondsvolumen 83,18 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 5.092.395,079 ( n.a. ) Vortag 5.077.325,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.092.395,08 / 4.744.436,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +4,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 5.413.410,31 CHF +3.366,87 +0,06% 24.02. 08:00:00 5.413.410,310 / 5.521.678,520
KAG (EUR) 5.092.395,08 EUR +15.069,31 +0,30% 24.02. 08:00:00 5.092.395,079 / 5.194.242,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +1,49% +7,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% +5,18% +14,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,29% +2,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,54% 0,64% 1,30% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,88% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,34% +1,34% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,16% -0,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.410.610,00 5.410.610,00 5.410.610,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.393.710,00 5.367.480,00 5.179.980,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.400.320,00 5.390.720,00 5.352.150,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Auflagedatum 21.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,39% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,09% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,01% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,89% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,78% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,74% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,18% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) K-1-ACC

Stand
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