UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 94,962 EUR
  • +0,08
  • +0,09%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029156822 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 96,865 ( n.a. ) Eröffnung 94,96 Hoch / Tief (heute) 94,96 / 94,96 Fondsvolumen 83,18 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 94,962 ( n.a. ) Vortag 94,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,65 / 90,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +2,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,77 CHF +0,13 +0,13% 23.03. 08:00:00 101,770 / 103,810
KAG (EUR) 94,96 EUR +0,08 +0,09% 23.03. 08:00:00 94,962 / 96,865

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,63% +4,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,48% +4,83% +14,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,73% +1,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,68% 1,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,24% -0,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,23% +0,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,13% -0,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,77 101,77 103,47 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,50 101,25 100,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,64 101,47 101,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,90% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,39% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,09% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,01% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,89% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,78% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,74% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,18% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Stand
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