UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

Fonds
94,120 EUR +0,27 +0,29% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029156822 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 95,998 ( n.a. ) Eröffnung 94,12 Hoch / Tief (heute) 94,12 / 94,12 Fondsvolumen 83,18 Mio. CHF (Stand: 29.04.2016)
Geld 94,120 ( n.a. ) Vortag 93,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,65 / 90,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +2,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 101,74 CHF 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 101,740 / 103,770
KAG (EUR) 94,12 EUR +0,27 +0,29% 27.04. 08:00:00 94,120 / 95,998

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -0,67% +3,91% +20,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +4,83% +14,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,22 -0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -0,70% -1,41% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,61% 1,19% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -0,24% -0,92% -4,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,38% +0,59% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,07% -0,44% -2,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,77 101,77 103,47 103,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,65 101,35 100,56 97,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,72 101,61 101,74 101,38 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 CHF (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,90% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,39% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,09% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
3,01% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,89% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,78% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,74% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,18% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (CHF) P-DIST

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