UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 103,510 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDNK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029156079 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 105,580 ( n.a. ) Eröffnung 103,51 Hoch / Tief (heute) 103,51 / 103,51 Fondsvolumen 95,50 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 103,510 ( n.a. ) Vortag 103,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,20 / 98,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / +3,86%
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,51 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 103,510 / 105,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,16% +3,86% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,51% +3,46% +1,73% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +1,14% +0,14% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,42% +3,54% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% +0,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,79% +1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 2,03% 3,30% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -1,07% -2,38% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,04% +1,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,73 103,81 105,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,70 102,70 99,81 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,33 103,56 103,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Emissionen unterschiedlicher Bonität aus unterschiedlichen Sektoren und Ländern mit Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeit, um interessante Anlagechancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten. Die Wechselkursrisiken gegenüber der Fondswährung Euro werden mittels Derivaten abgesichert. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,83 EUR (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,94% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,45% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,05% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,94% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,82% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,69% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,46% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,25% TURKIYE IS BANKASI AS-REG-S 3.75000% 13-10.10.18
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (EUR) P-DIST

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