UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.946.713,889 EUR
  • -27.957,10
  • -0,56%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155428 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 5.045.648,164 ( n.a. ) Eröffnung 4.946.713,89 Hoch / Tief (heute) 4.946.713,89 / 4.946.713,89 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.946.713,889 ( n.a. ) Vortag 4.974.670,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.041.981,80 / 4.421.877,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +7,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.278.983,68 USD +2.648,80 +0,05% 16.02. 08:00:00 5.278.983,680 / 5.384.563,350
KAG (EUR) 4.946.713,89 EUR -27.957,10 -0,56% 16.02. 08:00:00 4.946.713,889 / 5.045.648,164

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +1,59% +11,80% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +10,54% +16,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,58 +1,55 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,94% +6,12% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,68% 1,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,09% -0,10% -0,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,47% +1,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -0,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.278.980,00 5.278.980,00 5.342.780,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.259.540,00 5.211.510,00 5.073.380,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.268.240,00 5.247.320,00 5.235.560,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens. Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150.086,03 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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