UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.879.990,530 EUR
  • -29.539,15
  • -0,60%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155428 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.977.590,337 ( n.a. ) Eröffnung 4.879.990,53 Hoch / Tief (heute) 4.879.990,53 / 4.879.990,53 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.879.990,530 ( n.a. ) Vortag 4.909.529,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.041.981,80 / 4.421.877,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +5,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.299.867,21 USD +31,10 +0,00% 27.03. 08:00:00 5.299.867,210 / 5.405.864,550
KAG (EUR) 4.879.990,53 EUR -29.539,15 -0,60% 27.03. 08:00:00 4.879.990,530 / 4.977.590,337

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% -2,15% +8,94% +44,51% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,61% +10,54% +16,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,44 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,19% +5,56% +4,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,69% 1,28% 2,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,76% -4,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,48% +1,06% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -0,37% -2,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.302.800,00 5.302.800,00 5.342.780,00 5.342.780,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.285.940,00 5.241.370,00 5.178.010,00 4.913.810,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.292.270,00 5.273.360,00 5.251.770,00 5.156.030,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150.086,03 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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