UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

Fonds
4.741.729,705 EUR -19.480,48 -0,41% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XDNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155428 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.836.564,296 ( n.a. ) Eröffnung 4.741.729,70 Hoch / Tief (heute) 4.741.729,70 / 4.741.729,70 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.741.729,705 ( n.a. ) Vortag 4.761.210,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.041.981,80 / 4.518.559,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,09% / +4,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.324.962,16 USD +2.450,55 +0,05% 24.05. 08:00:00 5.324.962,160 / 5.431.461,400
KAG (EUR) 4.741.729,70 EUR -19.480,48 -0,41% 24.05. 08:00:00 4.741.729,705 / 4.836.564,296

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,09% -5,42% +3,15% +34,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,97% +10,54% +16,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +0,87 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,90% +3,25% +2,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,69% 0,95% 2,30% n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,76% -4,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,30% +0,74% +1,80% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,37% -2,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.324.960,00 5.324.960,00 5.342.780,00 5.342.780,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.314.720,00 5.285.940,00 5.188.990,00 4.913.810,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.319.230,00 5.306.210,00 5.265.250,00 5.170.410,00 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150.086,03 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Stand
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