UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKE...

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  • 4.896.712,899 EUR
  • -1.040,43
  • -0,02%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XDNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1029155428 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 4.994.647,154 ( n.a. ) Eröffnung 4.896.712,90 Hoch / Tief (heute) 4.896.712,90 / 4.896.712,90 Fondsvolumen 196,51 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 4.896.712,899 ( n.a. ) Vortag 4.897.753,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.948.298,12 / 4.346.923,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / +5,02%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.220.287,18 USD -1.159,28 -0,02% 02.12. 08:00:00 5.220.287,180 / 5.324.692,920
KAG (EUR) 4.896.712,90 EUR -1.040,43 -0,02% 02.12. 08:00:00 4.896.712,899 / 4.994.647,154

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +5,41% +4,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,50% +16,09% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,59% +1,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,99% +3,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,31% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -0,76% -1,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,40% +1,32% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 5.235.100,00 5.235.100,00 5.342.780,00 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.195.530,00 5.195.530,00 5.030.660,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.220.350,00 5.220.920,00 5.197.400,00 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Das Fondsvermögen ist grösstenteils in auf US-Dollar lautenden Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen investiert, die von Schwellenländeremittenten mit einer hohen durchschnittlichen Bonität (Investment-Grade-Rating von anerkannten Ratingagenturen) begeben wurden. Die Laufzeit des Fonds endet am 17. Dezember 2018.

Fondsziel zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Die Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Gesellschaftsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

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Stammdaten zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Auflagedatum 21.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 150.086,03 USD (02.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Anteil Wertpapiername
4,02% NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 13-12.07.18
3,48% BANCO NACIONAL DE COSTA RICA-REG-S 4.87500% 13-01.11.18
3,09% GABON, REPUBLIC OF-REG-S 8.20000% 07-12.12.17
3,06% GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.50000% 07-04.10.17
2,94% MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK RT-REG-S 5.50000% 12-12.02.18
2,90% STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 3.25000% 13-18.04.18
2,80% CROATIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.25000% 12-27.04.17
2,71% HUNGARY, REPUBLIC OF 4.12500% 13-19.02.18
2,52% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.37500% 07-10.12.18
2,17% PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 07-01.06.17
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2018 (USD) K-1-DIST

Rating Stand
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