UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS US...

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  • 665,423 EUR
  • +11,24
  • +1,72%
  • 09.12.2016, 22:25:27
WKN: 972309 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038842364 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 669,382 ( 16 Stk. ) Eröffnung 665,42 Hoch / Tief (heute) 665,42 / 665,42 Fondsvolumen 82,70 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 661,464 ( 16 Stk. ) Vortag 654,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 659,06 / 424,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,22% / +8,78%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 657,92 EUR +4,59 +0,70% 09.12. 19:50:14 658,180 / 666,400
KAG (EUR) 656,47 EUR +14,95 +2,33% 08.12. 08:00:00 656,468 / 676,163
KAG (USD) 697,28 USD +7,04 +1,02% 08.12. 08:00:00 697,280 / 718,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,22% +13,29% +8,78% +38,76% +98,90% +94,13%
relativer Return -1,49% -1,53% -11,76% -17,37% -25,51% -29,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -0,51% -1,04% -0,53% -0,49% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,26% +4,17% +16,50% +28,86% +8,84% -0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,04% -0,02% +1,77% +2,09% -0,30%
Excess Return +6,59% +0,80% -0,32% +33,26% +40,09% -7,66%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,98% 18,49% 20,65% 19,52% 19,22% 25,68%
max. Verlust -3,55% -9,42% -25,65% -35,80% -35,80% -59,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +12,06% +12,06% +12,06% +12,06% +12,06% +20,81%
1-Monats-Tief +12,06% -4,70% -15,57% -15,57% -15,57% -26,62%
Höchstkurs 697,28 697,28 697,28 757,16 757,16 757,16
Tiefstkurs 622,26 597,87 486,07 486,07 427,47 203,14
Durchschnittspreis 670,27 647,94 602,23 645,74 600,90 499,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen hohen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Auflagedatum 09.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% 8x8 Inc
2,26% Gigamon Inc
2,13% Proofpoint Inc
1,78% US Silica Holdings Inc
1,77% DexCom Inc
1,75% Generac Holdings Inc
1,73% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
1,71% Exact Sciences Corp
1,70% Wix.com Ltd
1,68% Burlington Stores Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
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€uro FondsNote 5 30.11.2016
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