UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD...

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  • 632,690 EUR
  • -5,46
  • -0,86%
  • 27.03.2017, 14:07:00
WKN: 972309 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0038842364 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 636,210 ( 60 Stk. ) Eröffnung 630,66 Hoch / Tief (heute) 633,92 / 628,37 Fondsvolumen 77,24 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 631,780 ( 60 Stk. ) Vortag 638,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 682,40 / 480,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / +32,28%
Benchmark
  • UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 632,69 EUR -5,46 -0,86% 27.03. 14:07:00 631,780 / 636,210
KAG (EUR) 641,73 EUR +2,43 +0,38% 23.03. 08:00:00 641,727 / 660,979
KAG (USD) 692,00 USD +2,14 +0,31% 23.03. 08:00:00 692,000 / 712,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -1,14% +32,28% +30,13% +65,44% +84,12%
relativer Return +0,86% +1,41% +2,70% -17,24% -25,75% -31,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,86% +0,47% +0,22% -0,52% -0,50% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% +9,05% +4,17% +16,50% +28,86% +8,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 -0,21 -0,11 +0,17 +0,15 -0,04
Excess Return +25,50% -8,36% -6,32% +14,49% +17,52% -13,96%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,03% 14,66% 16,43% 19,27% 18,93% 25,66%
max. Verlust -4,08% -4,22% -9,42% -35,80% -35,80% -59,27%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,65% +3,25% +9,05% +9,05% +9,05% +12,44%
1-Monats-Tief -1,65% -1,65% -3,14% -12,88% -12,88% -35,16%
Höchstkurs 717,35 718,37 718,37 757,16 757,16 757,16
Tiefstkurs 688,05 670,62 542,24 486,07 441,98 203,14
Durchschnittspreis 705,98 695,96 639,57 648,58 613,29 506,42

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Auflagedatum 09.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wabnik, Kim, Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,13% Universal Display Corp
1,95% 8x8 Inc
1,91% Proofpoint Inc
1,87% Wix.com Ltd
1,82% Exact Sciences Corp
1,74% US Silica Holdings Inc
1,65% Webster Financial Corp
1,64% Burlington Stores Inc
1,64% EMCOR Group Inc
1,63% IMAX Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY SMALL CAPS USA - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 5 28.02.2017
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