Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

WKN: A0RKQM
A0RKQM

ISIN: LU0358044559
LU0358044559

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RKQM
A0RKQM

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0358044559
LU0358044559

25.04.2024, 08:00:00 •

237,970 EUR

-2,296 EUR-0,96 %

Geld

237,970 EUR

Brief

237,970 EUR

Fondsvolumen

207,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,73 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,91 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	9,81 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	9,12 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	5,92 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	5,74 %
Chugai Pharmaceutical Aktie · WKN 857216 · ISIN JP3519400000	4,56 %
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074	4,32 %
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023	4,18 %
Philips Aktie · WKN 940602 · ISIN NL0000009538	4,08 %
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427	4,05 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	3,64 %
Summe:	55,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0358044559 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	–
LU2418149048	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	–
LU0085953304	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU2402148493	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2402148576	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU2402148659	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–
LU2402148733	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
207,50 Mio. USD192,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. Juni 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	255,270 USD -1,790 USD · -0,70 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,790 USD · -0,70 %	255,270 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	255,270 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	237,970 EUR -2,296 EUR · -0,96 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,296 EUR · -0,96 %	237,970 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	237,970 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Volatilität: 1 Monat
14,74 %
3 Monate
12,37 %
1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
14,78 %
5 Jahre
17,67 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,08 %
3 Monate
-6,94 %
1 Jahr
-11,58 %
3 Jahre
-20,83 %
5 Jahre
-29,89 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
267,65
3 Monate
270,13
1 Jahr
270,13
3 Jahre
270,13
5 Jahre
270,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
251,39
3 Monate
251,39
1 Jahr
226,32
3 Jahre
212,81
5 Jahre
136,82
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
258,51
3 Monate
261,41
1 Jahr
250,43
3 Jahre
244,12
5 Jahre
222,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,74 %	12,37 %	11,89 %	14,78 %	17,67 %	–
Maximaler Verlust	-6,08 %	-6,94 %	-11,58 %	-20,83 %	-29,89 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	267,65	270,13	270,13	270,13	270,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	251,39	251,39	226,32	212,81	136,82	–
Durchschnittspreis (in EUR)	258,51	261,41	250,43	244,12	222,73	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+21,84 %
5 Jahre
+66,24 %
10 Jahre
+193,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,70 %
2023
+6,36 %
2022
-3,79 %
2021
+27,60 %
2020
+6,51 %
2019
+31,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,22 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
+5,11 %
3 Jahre
+10,24 %
4 Jahre
+39,52 %
5 Jahre
+63,91 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,70 %	-0,01 %	+6,11 %	+21,84 %	+66,24 %	+193,40 %
Relativer Return	+0,00 %	-2,75 %	+0,15 %	-3,02 %	-0,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,00 %	-0,92 %	+0,01 %	-0,09 %	-0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,70 %	+6,36 %	-3,79 %	+27,60 %	+6,51 %	+31,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,00 %	+0,17 %	+0,22 %	+0,58 %	+0,59 %	–
Excess Return	-0,00 %	+5,11 %	+10,24 %	+39,52 %	+63,91 %	–

UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC

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Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity Fund-Sustainable Health Transformation (USD) - Q ACC