UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNI...

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  • 144,595 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C813 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0546265769 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 148,931 ( n.a. ) Eröffnung 144,59 Hoch / Tief (heute) 144,59 / 144,59 Fondsvolumen 94,10 Mio. CHF (Stand: 22.02.2017)
Geld 144,595 ( n.a. ) Vortag 144,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,93 / 117,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,12% / +18,36%
Benchmark
  • UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNI...
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 154,07 CHF -0,24 -0,16% 23.02. 08:00:00 154,070 / 158,690
KAG (EUR) 144,59 EUR +0,01 +0,00% 23.02. 08:00:00 144,595 / 148,931

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,12% +12,89% +21,47% +35,41% +87,69% n.a.
relativer Return +0,42% +1,71% +3,97% +4,88% +1,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,57% +0,33% +0,13% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,51% +2,39% +15,30% +10,20% +25,79% +16,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,23 +0,19 +0,40 +0,50 n.a.
Excess Return +16,24% +7,40% +10,01% +28,67% +48,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 8,54% 12,59% 15,87% 14,73% n.a.
max. Verlust -1,42% -1,55% -9,17% -17,61% -17,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,33% +5,56% +5,56% +10,39% +10,39% n.a.
1-Monats-Tief +4,33% +1,76% -1,48% -10,33% -10,33% n.a.
Höchstkurs 154,31 154,31 154,31 154,31 154,31 n.a.
Tiefstkurs 147,68 137,47 128,10 120,85 86,11 n.a.
Durchschnittspreis 151,18 146,94 139,73 137,96 126,26 n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds basierend auf einem konzentrierten Portfeuille von vielversprechenden gross-, mittel- und kleinkapitalisierten Schweizer Unternehmen. Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen. Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Auflagedatum 16.11.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Galbiati, Schulte, Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Anteil Wertpapiername
9,83% Novartis AG
8,79% Nestle SA
8,73% Roche Holding AG
6,45% UBS Group AG
5,06% Zurich Insurance Group AG
4,75% Geberit AG
4,65% Syngenta AG
3,83% Adecco Group AG
3,41% Cie Financiere Richemont SA
3,10% Swiss Life Holding AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- SWISS OPPORTUNITY CHF - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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