UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...

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  • 220,210 EUR
  • -0,37
  • -0,17%
  • 27.02.2017, 09:47:25
WKN: A0JC8A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0236040357 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 220,21 Hoch / Tief (heute) 220,21 / 220,21 Fondsvolumen 149,65 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 220,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 220,92 / 162,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,64% / +29,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 224,55 EUR -0,03 -0,01% 24.02. 08:00:00 224,550 / 231,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,64% +8,62% +30,31% +23,80% +61,26% +14,44%
relativer Return -0,43% +1,36% -0,72% -29,39% -33,14% -54,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% +0,45% -0,06% -0,96% -0,67% -0,66%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,08% +7,63% -4,57% +13,38% +29,73% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +0,06 +0,30 +0,57 +0,43 -0,15
Excess Return +28,19% +2,13% +15,64% +42,88% +43,69% -48,45%

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,92% 9,07% 12,98% 15,54% 15,57% 24,76%
max. Verlust -0,84% -1,94% -8,41% -24,67% -24,67% -64,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +5,64% +5,64% +6,86% +6,86% +10,47% +12,53%
1-Monats-Tief +5,64% +0,62% -2,42% -11,85% -11,85% -28,00%
Höchstkurs 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31 225,31
Tiefstkurs 212,58 203,69 172,34 161,60 121,20 73,65
Durchschnittspreis 219,81 213,56 199,09 195,93 177,67 159,77

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Auflagedatum 08.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,23% Philip Morris International Inc
3,08% Walt Disney Co/The
2,92% Mondelez International Inc
2,72% General Motors Co
2,62% Lincoln National Corp
2,58% Amazon.com Inc
2,48% PepsiCo Inc
2,35% Facebook Inc
2,27% Marsh & McLennan Cos Inc
2,09% LyondellBasell Industries NV
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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