UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 201,170 EUR
  • +0,23
  • +0,11%
  • 02.12.2016, 09:29:59
WKN: A0JC8A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0236040357 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 201,17 Hoch / Tief (heute) 201,17 / 201,17 Fondsvolumen 180,59 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 200,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,69 / 158,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,40% / -0,74%
Benchmark
  • UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 203,69 EUR -1,48 -0,72% 01.12. 08:00:00 203,690 / 209,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,40% +1,43% -0,74% +15,51% +63,28% +9,11%
relativer Return -4,38% -5,09% -6,46% -29,92% -34,10% -55,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,38% -1,73% -0,56% -0,98% -0,69% -0,66%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,51% -4,57% +13,38% +29,73% +8,88% -8,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -0,08% +0,46% +2,60% +2,88% -2,17%
Excess Return -0,79% -1,33% +7,35% +40,00% +45,71% -53,78%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,48% 12,68% 16,88% 15,82% 15,89% 24,75%
max. Verlust -1,86% -5,63% -21,25% -24,67% -24,67% -64,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,87% +4,87% +4,87% +8,19% +8,19% +17,30%
1-Monats-Tief +4,87% -3,42% -7,26% -8,65% -13,30% -21,18%
Höchstkurs 206,99 206,99 206,99 214,52 214,52 214,52
Tiefstkurs 193,33 193,33 161,60 161,60 119,92 73,65
Durchschnittspreis 201,93 201,45 191,93 193,06 173,90 159,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Auflagedatum 08.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% Philip Morris International Inc
3,23% PepsiCo Inc
2,78% Mondelez International Inc
2,77% Amazon.com Inc
2,64% Walt Disney Co/The
2,52% Facebook Inc
2,29% Union Pacific Corp
2,19% Aon PLC
2,15% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
2,04% Visa Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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