UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 254,823 EUR
  • -1,42
  • -0,55%
  • 02.12.2016, 22:25:28
WKN: 986705 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0070848113 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 256,367 ( 41 Stk. ) Eröffnung 254,82 Hoch / Tief (heute) 254,82 / 254,82 Fondsvolumen 180,42 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 253,350 ( 42 Stk. ) Vortag 256,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 264,18 / 187,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,68% / -0,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 252,56 EUR -2,45 -0,96% 02.12. 19:50:07 252,720 / 255,860
KAG (EUR) 254,33 EUR -3,56 -1,38% 01.12. 08:00:00 254,331 / 261,957
KAG (USD) 271,14 USD -1,96 -0,72% 01.12. 08:00:00 271,140 / 279,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,68% +7,57% +2,04% +50,52% +110,20% +48,57%
relativer Return +0,22% +0,61% -5,19% -9,54% -14,58% -38,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,20% -0,44% -0,28% -0,26% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,77% +6,11% +28,43% +24,98% +7,59% -5,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -0,07% +0,57% +2,80% +3,12% -1,75%
Excess Return +2,08% -1,13% +9,03% +43,10% +49,54% -43,18%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,12% 12,50% 16,90% 15,83% 15,89% 24,64%
max. Verlust -2,11% -5,55% -21,22% -24,93% -24,93% -63,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +4,11% +4,11% +4,43% +8,26% +8,26% +16,15%
1-Monats-Tief +4,11% -3,24% -9,62% -9,62% -10,08% -21,83%
Höchstkurs 275,49 275,49 275,49 283,72 283,72 283,72
Tiefstkurs 257,44 257,44 212,99 212,99 156,34 93,95
Durchschnittspreis 268,40 267,91 254,01 255,13 229,24 205,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Auflagedatum 18.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% Philip Morris International Inc
3,23% PepsiCo Inc
2,78% Mondelez International Inc
2,77% Amazon.com Inc
2,64% Walt Disney Co/The
2,52% Facebook Inc
2,29% Union Pacific Corp
2,19% Aon PLC
2,15% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
2,04% Visa Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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