UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 280,145 EUR
  • +0,53
  • +0,19%
  • 20.02.2017, 22:25:28
WKN: 986705 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0070848113 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 281,821 ( 38 Stk. ) Eröffnung 280,15 Hoch / Tief (heute) 280,15 / 280,15 Fondsvolumen 149,63 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 278,495 ( 38 Stk. ) Vortag 279,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 282,73 / 203,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,24% / +36,81%
Benchmark
  • UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...
loading

Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 279,48 EUR +1,30 +0,47% 20.02. 19:50:06 279,340 / 282,820
KAG (EUR) 281,24 EUR +2,05 +0,73% 17.02. 08:00:00 281,236 / 289,669
KAG (USD) 298,47 USD +0,53 +0,18% 17.02. 08:00:00 298,470 / 307,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,24% +10,53% +39,53% +60,48% +99,28% +52,72%
relativer Return +0,75% +1,59% +5,22% -7,39% -14,85% -38,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +0,53% +0,42% -0,21% -0,27% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,06% +13,07% +6,11% +28,43% +24,98% +7,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,11 +0,33 +0,56 +0,45 -0,11
Excess Return +31,51% +3,66% +17,07% +41,89% +45,33% -38,80%

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 9,00% 13,33% 15,55% 15,57% 24,65%
max. Verlust -0,85% -1,88% -8,29% -24,93% -24,93% -63,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +5,45% +5,45% +8,79% +10,01% +10,01% +19,43%
1-Monats-Tief +5,45% +1,50% -2,08% -13,04% -13,04% -23,62%
Höchstkurs 299,04 299,04 299,04 299,04 299,04 299,04
Tiefstkurs 282,55 270,42 222,96 212,99 158,41 93,95
Durchschnittspreis 290,38 282,79 262,89 258,82 234,14 207,02

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsziel zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Auflagedatum 18.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Anteil Wertpapiername
4,23% Philip Morris International Inc
3,08% Walt Disney Co/The
2,92% Mondelez International Inc
2,72% General Motors Co
2,62% Lincoln National Corp
2,58% Amazon.com Inc
2,48% PepsiCo Inc
2,35% Facebook Inc
2,27% Marsh & McLennan Cos Inc
2,09% LyondellBasell Industries NV
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings