UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 267,349 EUR
  • +1,58
  • +0,59%
  • 19.01.2017, 22:25:28
WKN: 986705 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0070848113 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 268,668 ( 40 Stk. ) Eröffnung 267,35 Hoch / Tief (heute) 267,35 / 267,35 Fondsvolumen 179,42 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 266,055 ( 40 Stk. ) Vortag 265,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 271,42 / 187,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +27,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 265,85 EUR +1,80 +0,68% 19.01. 19:50:22 265,820 / 268,570
KAG (EUR) 267,50 EUR +3,35 +1,27% 18.01. 08:00:00 267,505 / 275,531
KAG (USD) 284,28 USD +1,73 +0,61% 18.01. 08:00:00 284,280 / 292,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% +10,29% +26,32% +51,11% +95,35% +46,17%
relativer Return +0,13% +0,01% +0,91% -9,14% -15,12% -38,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,00% +0,08% -0,27% -0,27% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +13,07% +6,11% +28,43% +24,98% +7,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,15 +0,20 +0,52 +0,46 -0,12
Excess Return +24,40% +5,08% +10,55% +39,09% +47,40% -41,84%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,50% 10,13% 15,14% 15,83% 15,62% 24,64%
max. Verlust -1,64% -3,93% -8,40% -24,93% -24,93% -63,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,71% +3,22% +6,92% +9,28% +9,28% +16,42%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -2,32% -11,64% -11,64% -20,29%
Höchstkurs 284,97 284,97 284,97 284,97 284,97 284,97
Tiefstkurs 276,81 257,44 212,99 212,99 158,41 93,95
Durchschnittspreis 281,60 273,88 257,26 257,16 232,16 206,53

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Auflagedatum 18.11.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Philip Morris International Inc
3,10% PepsiCo Inc
2,94% Walt Disney Co/The
2,72% Mondelez International Inc
2,69% General Motors Co
2,66% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
2,59% Amazon.com Inc
2,45% US Bancorp
2,42% Facebook Inc
2,31% Aon PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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€uro FondsNote 4 31.12.2016
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