UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 202,900 GBP
  • +0,92
  • +0,46%
  • 16.09.2016, 08:00:00
WKN: A0M9K0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0206265349 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 208,990 ( n.a. ) Eröffnung 202,90 Hoch / Tief (heute) 202,90 / 202,90 Fondsvolumen 142,56 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 202,900 ( n.a. ) Vortag 201,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 204,64 / 147,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +2,53%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 236,32 EUR -1,61 -0,68% 16.09. 08:00:00 236,318 / 243,411
KAG (GBP) 202,90 GBP +0,92 +0,46% 16.09. 08:00:00 202,900 / 208,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +4,48% +2,53% +41,78% +101,88% n.a.
relativer Return +1,68% +2,16% -7,38% -10,84% -16,30% -39,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,68% +0,71% -0,64% -0,32% -0,30% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,10% +6,87% +28,77% +25,16% +7,83% -4,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,02% +1,33% +2,15% +3,81% +4,51% +0,59%
Excess Return +19,67% +25,11% +37,03% +63,91% +79,61% +14,44%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,23% 17,20% 19,31% 17,26% 17,65% 24,59%
max. Verlust -2,92% -3,33% -17,84% -21,38% -21,38% -48,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,75% +10,86% +10,86% +12,64% +12,64% +12,82%
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -8,82% -8,82% -8,82% -21,35%
Höchstkurs 204,64 204,64 204,64 204,64 204,64 204,64
Tiefstkurs 198,67 172,31 147,38 133,65 92,19 66,80
Durchschnittspreis 202,05 196,88 176,29 163,96 145,22 125,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Auflagedatum 04.08.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 50 GBP

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,63%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Anteil Wertpapiername
3,77% PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV 'WI'
3,16% PEPSICO INC CAP USD0.016666
2,77% JP MORGAN CHASE & COM USD1
2,69% WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01
2,47% YUM BRANDS INC COM
2,33% MONDELEZ INTL INC COM USD0.01
2,26% AMAZON COM INC COM USD0.01
2,22% CITIGROUP INC COM USD0.01
2,14% FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'
2,12% UNION PACIFIC CORP COM USD2.50
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) (GBP) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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