UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 138,750 EUR
  • -1,93
  • -1,37%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KCX2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0399039899 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 142,915 ( n.a. ) Eröffnung 138,75 Hoch / Tief (heute) 138,75 / 138,75 Fondsvolumen 180,59 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 138,750 ( n.a. ) Vortag 140,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,32 / 101,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,54% / +2,33%
Benchmark
  • UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 147,92 USD -1,06 -0,71% 01.12. 08:00:00 147,920 / 152,360
KAG (EUR) 138,75 EUR -1,93 -1,37% 01.12. 08:00:00 138,750 / 142,915

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,54% +7,32% +1,45% +57,70% n.a. n.a.
relativer Return -0,35% +0,84% -3,61% -4,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% +0,28% -0,31% -0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,28% +8,27% +31,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% +0,23% +0,98% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,28% +3,80% +15,44% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,45% 12,69% 16,88% 15,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -5,39% -20,91% -23,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,01% +5,01% +5,01% +8,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,01% -3,17% -7,13% -8,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 150,24 150,24 150,24 150,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,24 140,24 114,33 114,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,51 145,84 137,23 135,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% Philip Morris International Inc
3,23% PepsiCo Inc
2,78% Mondelez International Inc
2,77% Amazon.com Inc
2,64% Walt Disney Co/The
2,52% Facebook Inc
2,29% Union Pacific Corp
2,19% Aon PLC
2,15% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
2,04% Visa Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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