UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...

Fonds
150,134 EUR -0,02 -0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1KCX2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0399039899 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 154,639 ( n.a. ) Eröffnung 150,13 Hoch / Tief (heute) 150,13 / 150,13 Fondsvolumen 250,01 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 150,134 ( n.a. ) Vortag 150,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,25 / 117,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +23,88%
Benchmark
UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY...
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 168,60 USD +0,74 +0,44% 24.05. 08:00:00 168,600 / 173,660
KAG (EUR) 150,13 EUR -0,02 -0,02% 24.05. 08:00:00 150,134 / 154,639

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -3,63% +22,83% +65,98% n.a. n.a.
relativer Return -0,00% +0,49% +4,62% +2,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,16% +0,38% +0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +15,36% +8,27% +31,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,26 +0,54 +0,65 n.a. n.a.
Excess Return +21,76% +8,63% +28,37% +48,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,57% 9,64% 11,45% 15,24% n.a. n.a.
max. Verlust -2,24% -2,64% -8,19% -23,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,46% +1,46% +7,18% +7,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,46% -0,32% -2,37% -11,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 168,60 168,60 168,60 168,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 164,35 162,82 129,45 114,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 167,05 165,69 151,60 141,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Anteil Wertpapiername
4,83% Philip Morris International Inc
3,11% Wells Fargo & Co
2,83% Amazon.com Inc
2,80% Marsh & McLennan Cos Inc
2,69% Facebook Inc
2,59% Walt Disney Co/The
2,45% PepsiCo Inc
2,19% Mondelez International Inc
2,17% Newell Brands Inc
2,16% American Express Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- US OPPORTUNITY USD - IB ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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