UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...

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  • 145,302 EUR
  • -1,02
  • -0,70%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KCX2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0399039899 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 149,664 ( n.a. ) Eröffnung 145,30 Hoch / Tief (heute) 145,30 / 145,30 Fondsvolumen 179,42 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 145,302 ( n.a. ) Vortag 146,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,87 / 101,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +27,28%
Benchmark
  • UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNI...
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Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 154,88 USD -0,62 -0,40% 19.01. 08:00:00 154,880 / 159,530
KAG (EUR) 145,30 EUR -1,02 -0,70% 19.01. 08:00:00 145,302 / 149,664

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +11,18% +30,56% +62,56% n.a. n.a.
relativer Return +0,71% +0,89% +3,41% -3,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,29% +0,28% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +15,36% +8,27% +31,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,30 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +27,74% +10,29% +18,72% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 10,12% 15,11% 15,82% n.a. n.a.
max. Verlust -1,63% -3,87% -8,35% -23,96% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +3,47% +8,82% +9,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,49% +1,49% -1,94% -10,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 155,83 155,83 155,83 155,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 151,26 140,24 114,33 114,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 153,97 149,61 139,41 136,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Der Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Fondsziel zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten US-Unternehmen investiert. Überzeugende aktive Titelauswahl. Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Digenan, McIntosh, Gilfillan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Anteil Wertpapiername
4,15% Philip Morris International Inc
3,10% PepsiCo Inc
2,94% Walt Disney Co/The
2,72% Mondelez International Inc
2,69% General Motors Co
2,66% UBS IRL SELECT MONEY MARKET FUND - USD-S-DIST
2,59% Amazon.com Inc
2,45% US Bancorp
2,42% Facebook Inc
2,31% Aon PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) - I-B-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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