UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITA...

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  • 185,040 USD
  • -0,42
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LA0S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0246276595 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 190,590 ( n.a. ) Eröffnung 185,04 Hoch / Tief (heute) 185,04 / 185,04 Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 185,040 ( n.a. ) Vortag 185,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 187,20 / 154,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,97% / +1,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 173,57 EUR -1,56 -0,89% 01.12. 08:00:00 173,569 / 178,775
KAG (USD) 185,04 USD -0,42 -0,23% 01.12. 08:00:00 185,040 / 190,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,97% +6,84% +1,44% +53,42% +128,28% +109,70%
relativer Return +0,05% +0,38% -3,62% -6,80% -7,25% -13,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% +0,13% -0,31% -0,20% -0,13% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,32% +10,56% +27,40% +25,60% +13,21% +4,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% +0,01% +0,88% +3,36% +4,74% +0,28%
Excess Return +2,27% +0,13% +12,08% +44,48% +63,47% +5,85%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,22% 11,70% 14,17% 13,78% 13,38% 21,23%
max. Verlust -2,11% -4,98% -14,55% -16,12% -16,12% -55,23%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +5,36% +5,36% +5,36% +7,06% +7,06% +14,86%
1-Monats-Tief +5,36% -1,76% -4,31% -9,04% -9,04% -15,91%
Höchstkurs 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20 187,20
Tiefstkurs 174,25 174,25 154,54 147,87 99,26 54,82
Durchschnittspreis 182,43 181,10 175,50 171,92 153,07 124,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die entweder ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den USA haben. Der Anlageprozess basiert dabei auf quantitativen Modellen, mit denen Bewertungsunterschiede identifiziert und gleichzeitig Risiken kontrolliert werden sollen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Auflagedatum 16.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Gresh, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Anteil Wertpapiername
3,28% Apple Inc
3,00% Alphabet Inc
2,79% Microsoft Corp
2,24% Johnson & Johnson
1,85% AT&T Inc
1,64% Pfizer Inc
1,60% JPMorgan Chase & Co
1,58% Chevron Corp
1,57% Intel Corp
1,56% Facebook Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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