UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED US...

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  • 199,630 USD
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LA0S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0246276595 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 205,620 ( n.a. ) Eröffnung 199,63 Hoch / Tief (heute) 199,63 / 199,63 Fondsvolumen 996,43 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 199,630 ( n.a. ) Vortag 199,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,82 / 163,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,67% / +27,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 188,62 EUR -0,59 -0,31% 23.02. 08:00:00 188,617 / 194,276
KAG (USD) 199,63 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 199,630 / 205,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,67% +8,02% +26,65% +66,56% +121,80% +114,97%
relativer Return -0,32% -0,60% -2,66% -5,29% -8,31% -14,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -0,20% -0,22% -0,15% -0,14% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,20% +12,25% +10,56% +27,40% +25,60% +13,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,18 +0,44 +0,70 +0,67 +0,03
Excess Return +19,08% +5,38% +19,94% +45,30% +59,13% +9,79%

Risiko-Kennzahlen zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,24% 6,92% 10,43% 13,51% 13,15% 21,21%
max. Verlust -0,73% -1,68% -5,64% -16,12% -16,12% -55,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +4,55% +4,55% +5,56% +8,04% +8,04% +9,97%
1-Monats-Tief +4,55% +0,24% -2,48% -7,46% -7,46% -24,40%
Höchstkurs 199,82 199,82 199,82 199,82 199,82 199,82
Tiefstkurs 190,94 185,04 162,55 154,54 106,73 54,82
Durchschnittspreis 194,74 191,75 180,99 174,78 156,89 126,56

Fondsstrategie zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Aktiv verwaltetes Aktienportefeuille, das in US-Unternehmen investiert. Verwendung eines quantitativen Ansatzes, der sich hauptsächlich auf fundamentale Faktoren stützt, um Marktanomalien auszunutzen und aggregierte Risiken zu vermeiden. Die jeweilige Relevanz, die das Modell den genannten Faktoren beimisst, wird dynamisch dem Marktumfeld angepasst. Der Hauptunterschied zwischen Fonds- und traditionellen Produkten, die gemäss dem Kurs/Wert-Ansatz verwaltet werden, besteht in der Methode der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Anlage. UBS hat ein eigenes quantitatives Modell entwickelt, mit dem eine Outperformance erzielt werden soll, indem Marktanomalien systematisch ausgenutzt werden.

Fondsprospekte zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Auflagedatum 16.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raccio, Gresh, Räbsamen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Anteil Wertpapiername
3,76% Apple Inc
3,07% Alphabet Inc
2,60% Microsoft Corp
2,25% Johnson & Johnson
2,19% JPMorgan Chase & Co
2,04% AT&T Inc
1,80% Bank of America Corp
1,44% UnitedHealth Group Inc
1,41% Procter & Gamble Co/The
1,36% Merck & Co Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu UBS LUX EQUITY SICAV- USA ENHANCED USD - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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