Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,83 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 7,500 CHF |
01.08.2022 Ausschüttend | 8,490 CHF |
02.08.2021 Ausschüttend | 8,910 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,21 % |
Hartford FS Aktie · WKN 898521 · ISIN US4165151048 | 3,10 % |
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046 | 3,10 % |
Bunge Global Aktie · WKN A3EYCJ · ISIN CH1300646267 | 3,05 % |
Netapp Aktie · WKN A0NHKR · ISIN US64110D1046 | 3,02 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 3,01 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,00 % |
Expeditors Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094 | 2,97 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,94 % |
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062 | 2,94 % |
Summe: | 30,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested). Der Anlagefonds nutzt die Benchmark MSCI USA (net dividend reinvested) für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,390 CHF -0,010 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,684 EUR +0,075 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |