Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 1,383 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,950 EUR |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,980 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,29 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert grösstenteils in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen öffentlicher Einrichtungen und privater Schuldner, die auf EUR (oder eine der Vorgängerwährungen) lauten oder mit einer entsprechenden Option ausgestattet sind und eine Bonität von mindestens «Investment Grade» aufweisen. Ein bedeutender Teil der Anlagen des Subfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen und ähnliche Gewichtungen wie in der Benchmark aufweisen. Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Bei Marktschwankungen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der Entwicklung der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,000 EUR +0,410 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |