Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,54 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J203 · ISIN IE00B14X4T88 | 8,99 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,18 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 2,38 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,27 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,03 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 1,91 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,90 % |
USA 23/24 ZO | 1,47 % |
USA 23/24 ZO | 1,33 % |
Bank of Communications Co.Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KTMQ · ISIN XS2357352702 | 1,24 % |
Summe: | 26,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 2,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,68 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässigen Anlagen mit Fokus auf Asien zu erzielen. Der Subfonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark. Der Teilfonds kann über das Programm Hong Kong - Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ('Stock Connect') in chinesischen A-Aktien anlegen Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,180 EUR +0,250 EUR · +0,34 % heute, 08:00:00 · unbekannt |