Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS ECP 0.00000% 22.01.24-22.04.24 | 3,20 % |
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 16.11.23-18.03.24 | 3,20 % |
TotalEnergies Capital Intl SA SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZNH3 · ISIN CH0247902890 | 3,08 % |
Apple Inc. SF-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZWW8 · ISIN CH0271171685 | 2,93 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2006(24) Anleihe · WKN A0G1QM · ISIN CH0027752200 | 2,92 % |
ERSTE ABWICKLUNGSAN-REG-S ECP 0.00000% 16.02.24-14.03.24 | 2,88 % |
LANDESKREDTBANK B-WUERT-REG-S ECP 0.00000% 14.02.24-20.06.24 Anleihe · WKN A4BFTG · ISIN XS2768921186 | 2,87 % |
Westpac Banking Corp. SF-Medium-Term Notes 2018(24) Anleihe · WKN A19020 · ISIN CH0417086060 | 2,57 % |
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZGGL · ISIN CH0241528741 | 2,42 % |
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 06.11.23-04.03.24 | 2,40 % |
Summe: | 28,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.629,530 CHF +0,320 CHF · +0,00 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9.830,787 EUR -5,451 EUR · -0,06 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |