UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1...

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  • 6.441.186,900 AUD
  • +9,75
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X790 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395200446 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 6.505.598,770 ( n.a. ) Eröffnung 6.441.186,90 Hoch / Tief (heute) 6.441.186,90 / 6.441.186,90 Fondsvolumen 293,39 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 6.441.186,900 ( n.a. ) Vortag 6.441.177,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.441.186,90 / 6.316.575,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +14,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4.570.666,22 EUR +21.262,80 +0,47% 19.01. 08:00:00 4.570.666,224 / 4.616.372,887
KAG (AUD) 6.441.186,90 AUD +9,75 +0,00% 19.01. 08:00:00 6.441.186,900 / 6.505.598,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +1,26% +14,72% +17,11% -0,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,67% +4,95% +1,19% +6,76% -15,64% +4,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +23,05 -2,06 -4,35 -3,42 -5,44 n.a.
Excess Return +1,93% -0,39% -1,29% -1,42% -3,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,07% 0,08% 0,10% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,02% -0,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,24% +0,31% +0,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,13% +0,13% +0,13% +0,13% n.a.
Höchstkurs 6.441.190,00 6.441.190,00 6.441.190,00 6.441.190,00 6.441.190,00 n.a.
Tiefstkurs 6.430.840,00 6.413.350,00 6.316.110,00 6.027.380,00 5.652.220,00 n.a.
Durchschnittspreis 6.436.000,00 6.426.820,00 6.382.490,00 6.246.280,00 6.093.530,00 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in australischen Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Auflagedatum 18.02.2009
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,19%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% LANDWIRTSCHAFT RENTENBK-REG-S ECP 0% 19/05/2016
3,40% BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0% 26/05/2016
3,40% FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0% 06/06/2016
3,40% AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0% 14/06/2016
3,39% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0% 22/07/2016
3,39% BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0% 05/08/2016
3,39% ING BANK NV SYDNEY-REG-S ECP 0% 06/07/2016
3,38% DNB NOR BANK ASA ECP 0% 07/09/2016
3,25% WESTPAC BANKING CORP 7.25% 18/11/2016
3,05% STANDARD CHARTERED BANK ECP 0% 18/07/2016
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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