UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1...

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  • 6.425.214,810 AUD
  • +132,51
  • +0,00%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X790 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0395200446 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 6.489.466,960 ( n.a. ) Eröffnung 6.425.214,81 Hoch / Tief (heute) 6.425.214,81 / 6.425.214,81 Fondsvolumen 293,39 Mio. AUD (Stand: 29.04.2016)
Geld 6.425.214,810 ( n.a. ) Vortag 6.425.082,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 6.425.214,81 / 6.298.764,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +3,79%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4.471.306,99 EUR -8.902,90 -0,20% 01.12. 08:00:00 4.471.306,986 / 4.516.020,057
KAG (AUD) 6.425.214,81 AUD +132,51 +0,00% 01.12. 08:00:00 6.425.214,810 / 6.489.466,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +3,64% +3,79% +11,52% +4,43% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,44% +1,19% +6,76% -15,64% +4,49% +7,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +22,47% -2,84% -12,54% -12,45% -25,87% n.a.
Excess Return +1,96% -0,28% -1,21% -1,23% -3,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,09% 0,10% 0,12% n.a.
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,02% -0,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,13% +0,20% +0,25% +0,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
Höchstkurs 6.425.220,00 6.425.220,00 6.425.220,00 6.425.220,00 6.425.220,00 n.a.
Tiefstkurs 6.417.000,00 6.400.180,00 6.298.350,00 6.007.500,00 5.616.940,00 n.a.
Durchschnittspreis 6.421.240,00 6.412.760,00 6.365.670,00 6.228.120,00 6.071.920,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in australischen Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Auflagedatum 18.02.2009
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,19%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Anteil Wertpapiername
3,40% LANDWIRTSCHAFT RENTENBK-REG-S ECP 0% 19/05/2016
3,40% BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0% 26/05/2016
3,40% FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0% 06/06/2016
3,40% AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0% 14/06/2016
3,39% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0% 22/07/2016
3,39% BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0% 05/08/2016
3,39% ING BANK NV SYDNEY-REG-S ECP 0% 06/07/2016
3,38% DNB NOR BANK ASA ECP 0% 07/09/2016
3,25% WESTPAC BANKING CORP 7.25% 18/11/2016
3,05% STANDARD CHARTERED BANK ECP 0% 18/07/2016
Stand: 29.04.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD K-1-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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