UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-A...

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  • 1.604,615 EUR
  • +1,05
  • +0,07%
  • 17.01.2017, 22:25:16
WKN: 972219 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0066649970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.607,818 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.604,62 Hoch / Tief (heute) 1.604,62 / 1.604,62 Fondsvolumen 221,18 Mio. AUD (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.601,412 ( 7 Stk. ) Vortag 1.603,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.604,62 / 1.401,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +11,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.600,32 EUR +0,95 +0,06% 17.01. 19:50:08 1.600,890 / 1.607,540
KAG (EUR) 1.600,53 EUR -1,39 -0,09% 16.01. 08:00:00 1.600,534 / 1.616,543
KAG (AUD) 2.271,55 AUD +0,28 +0,01% 16.01. 08:00:00 2.271,550 / 2.294,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +3,37% +11,17% +12,77% -2,57% +63,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,99% +4,46% +0,70% +6,25% -16,05% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +16,89% -14,19% -29,96% -36,89% -53,46% -120,44%
Excess Return +1,46% -1,37% -2,81% -3,50% -6,28% -22,59%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,07% 0,09% 0,09% 0,12% 0,19%
max. Verlust -0,00% -0,00% -0,00% -0,02% -0,03% -0,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,19% +0,28% +0,39% +0,61%
1-Monats-Tief +0,11% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09%
Höchstkurs 2.271,27 2.271,27 2.271,27 2.271,27 2.271,27 2.271,27
Tiefstkurs 2.268,69 2.264,30 2.237,58 2.155,88 2.040,89 1.618,92
Durchschnittspreis 2.269,94 2.267,67 2.255,95 2.218,16 2.173,92 2.006,90

Fondsstrategie zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Geldmarkt-Instrumente, also kurz laufende Anleihen, in australischen Dollar von Staaten und Unternehmen mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Fondsziel zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Auflagedatum 17.08.1992
Währung AUD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Milicevic, Pavic, Huong Findling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,58%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

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Top Holdings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% CAISSE D'AMORTISSEMENT DETTE ECP 0.00000% 21.11.16-22.05.17
4,50% AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0.00000% 18.11.16-18.05.17
4,39% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5,875% 13.02.2017
4,16% KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF ECP 0.00000% 19.09.16-19.01.17
3,79% FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0.00000% 06.06.16-06.12.16
3,78% AKADEMISKA HUS AB-REG-S ECP 0.00000% 14.06.16-14.12.16
3,76% NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK ECP 0.00000% 22.07.16-24.04.17
3,76% BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0.00000% 18.07.16-18.04.17
3,74% CAISSE DEPOTS & CONSIGN-REG-S ECP 0.00000% 09.11.16-09.08.17
3,40% BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE ECP 0.00000% 16.08.16-16.02.17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - AUD P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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