UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 16,060 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGTS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0167295749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 16,060 ( n.a. ) Eröffnung 16,06 Hoch / Tief (heute) 16,06 / 16,06 Fondsvolumen 718,34 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 16,060 ( n.a. ) Vortag 16,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,13 / 14,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +10,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,06 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 16,060 / 16,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,77% +8,88% +9,70% +26,46% +21,85%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% +3,63% +0,33% +5,85% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,00 +0,07 n.a. +0,22 -0,36
Excess Return +8,83% -0,05% +1,54% n.a. +8,89% -41,04%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 4,62% 6,83% 6,93% 6,86% 8,45%
max. Verlust -0,43% -2,46% -4,74% -13,19% -13,19% -31,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,69% +2,24% +3,27% +3,39% +3,39% +7,64%
1-Monats-Tief +0,69% -1,33% -1,95% -3,78% -3,78% -10,49%
Höchstkurs 16,13 16,13 16,13 16,45 16,45 16,45
Tiefstkurs 15,95 15,44 14,28 14,20 12,51 9,26
Durchschnittspreis 16,04 15,81 15,43 15,39 14,81 13,39

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,49%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Anteil Wertpapiername
14,19% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,77% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,36% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
3,74% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,51% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,05% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
2,05% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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