UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 15,610 EUR
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  • +0,26%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGTS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0167295749 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 15,610 ( n.a. ) Eröffnung 15,61 Hoch / Tief (heute) 15,61 / 15,61 Fondsvolumen 716,82 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,610 ( n.a. ) Vortag 15,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,90 / 14,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +0,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

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KAG (EUR) 15,61 EUR +0,04 +0,26% 05.12. 08:00:00 15,610 / 15,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% -1,39% +0,06% +8,70% +27,22% +20,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,17% +0,33% +5,85% n.a. n.a. -4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% -0,50% +0,08% +0,69% +1,40% -5,03%
Excess Return -0,01% -3,84% +0,54% +5,03% +9,65% -42,54%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 5,53% 7,35% 6,97% 6,90% 8,46%
max. Verlust -0,89% -2,89% -8,58% -13,19% -13,19% -31,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +2,62% +3,45% +3,90% +7,79%
1-Monats-Tief +0,19% -2,22% -4,05% -5,66% -5,66% -9,12%
Höchstkurs 15,67 15,90 15,90 16,45 16,45 16,45
Tiefstkurs 15,44 15,44 14,28 14,20 12,08 9,26
Durchschnittspreis 15,60 15,68 15,34 15,33 14,70 13,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Auflagedatum 24.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,49%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Anteil Wertpapiername
14,04% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,04% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
9,93% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,99% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,02% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,98% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,48% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,11% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,01% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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