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UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

WKN: A2APXF
A2APXF

ISIN: LU1469614280
LU1469614280

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2APXF
A2APXF

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1469614280
LU1469614280

25.04.2024, 08:00:00 •

11.041,651 EUR

-54,725 EUR-0,49 %

Geld

11.041,651 EUR

Brief

11.041,651 EUR

Fondsvolumen

1,66 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13	1,55 %
NBN CO 21/24 MTN 144A Anleihe · WKN A3KW9V · ISIN US62878U2C56	0,97 %
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWCD · ISIN US06368FAC32	0,96 %
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64	0,96 %
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64	0,85 %
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20	0,81 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12	0,80 %
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81	0,74 %
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LCWH · ISIN US37045XEB82	0,74 %
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN BA0AGN · ISIN US06051GFU85	0,73 %
Summe:	9,11 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1469614280 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU1611257095	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	–
LU2542764720	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,44 %	nein	–
LU1630042247	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2545180692	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,06 %	nein	–
LU1469622465	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU2337795806	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,66 Mrd. USD1,56 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Januar 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.844,380 USD -27,630 USD · -0,23 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-27,630 USD · -0,23 %	11.844,380 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11.844,380 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11.041,651 EUR -54,725 EUR · -0,49 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-54,725 EUR · -0,49 %	11.041,651 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11.041,651 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
4,20 %
3 Monate
3,84 %
1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-14,11 %
5 Jahre
-14,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12.023,00
3 Monate
12.043,10
1 Jahr
12.043,10
3 Jahre
12.422,80
5 Jahre
12.422,80
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.822,90
3 Monate
11.822,90
1 Jahr
11.148,60
3 Jahre
10.669,40
5 Jahre
10.421,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.929,70
3 Monate
11.939,40
1 Jahr
11.594,70
3 Jahre
11.645,60
5 Jahre
11.663,90
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,20 %	3,84 %	4,34 %	4,40 %	5,20 %	–
Maximaler Verlust	-1,66 %	-1,83 %	-3,24 %	-14,11 %	-14,11 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12.023,00	12.043,10	12.043,10	12.422,80	12.422,80	–
Tiefstkurs (in EUR)	11.822,90	11.822,90	11.148,60	10.669,40	10.421,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11.929,70	11.939,40	11.594,70	11.645,60	11.663,90	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,33 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+5,31 %
3 Jahre
+9,60 %
5 Jahre
+13,49 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+1,44 %
3 Jahre
+10,50 %
5 Jahre
+8,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,78 %
2023
+4,63 %
2022
-3,82 %
2021
+6,56 %
2020
-1,25 %
2019
+12,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+5,76 %
3 Jahre
-1,14 %
4 Jahre
+5,31 %
5 Jahre
+11,00 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,33 %	+0,22 %	+5,31 %	+9,60 %	+13,49 %	–
Relativer Return	+0,70 %	+0,96 %	+1,44 %	+10,50 %	+8,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,70 %	+0,32 %	+0,12 %	+0,28 %	+0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,78 %	+4,63 %	-3,82 %	+6,56 %	-1,25 %	+12,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,04 %	+0,58 %	-0,09 %	+0,31 %	+0,41 %	–
Excess Return	-0,17 %	+5,76 %	-1,14 %	+5,31 %	+11,00 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC

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