UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 2.456,710 EUR
  • +13,04
  • +0,53%
  • 07.12.2016, 19:55:06
WKN: 973768 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785446 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.497,870 ( 21 Stk. ) Eröffnung 2.450,13 Hoch / Tief (heute) 2.456,71 / 2.449,87 Fondsvolumen 716,82 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 2.448,900 ( 21 Stk. ) Vortag 2.443,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.479,66 / 2.226,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +0,83%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2.437,71 EUR +13,58 +0,56% 06.12. 10:06:46 2.459,110 / 2.489,600
KAG (EUR) 2.459,61 EUR +12,40 +0,51% 06.12. 08:00:00 2.459,610 / 2.521,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% -1,36% +0,32% +10,11% +28,73% +23,29%
relativer Return -3,80% -4,88% -5,22% -25,40% -37,24% -35,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,80% -1,65% -0,45% -0,81% -0,77% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86% -4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,44% +0,28% +0,95% +1,77% -4,89%
Excess Return +0,25% -3,38% +1,95% +6,15% +11,16% -39,60%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 5,43% 7,35% 6,90% 6,32% 8,09%
max. Verlust -0,85% -2,81% -8,54% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +2,65% +3,47% +3,94% +7,80%
1-Monats-Tief +0,23% -2,15% -4,06% -5,67% -5,67% -9,15%
Höchstkurs 2.455,93 2.490,57 2.490,57 2.570,06 2.570,06 2.570,06
Tiefstkurs 2.420,65 2.420,65 2.234,21 2.211,72 1.871,33 1.424,73
Durchschnittspreis 2.444,56 2.457,81 2.401,93 2.394,01 2.273,29 2.075,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
14,04% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,04% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
9,93% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
3,99% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,02% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,98% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,48% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,11% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
2,01% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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