UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 2.525,573 EUR
  • -0,74
  • -0,03%
  • 19.01.2017, 22:25:30
WKN: 973768 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785446 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 2.540,482 ( 5 Stk. ) Eröffnung 2.525,57 Hoch / Tief (heute) 2.525,57 / 2.525,57 Fondsvolumen 718,34 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 2.510,663 ( 5 Stk. ) Vortag 2.526,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.534,01 / 2.238,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +9,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2.503,64 EUR -2,86 -0,11% 19.01. 10:07:44 2.503,210 / 2.534,230
KAG (EUR) 2.520,75 EUR +2,03 +0,08% 18.01. 08:00:00 2.520,750 / 2.583,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +2,72% +9,30% +10,50% +28,49% +25,00%
relativer Return +1,73% -5,84% -10,93% -24,90% -35,68% -33,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% -1,99% -0,96% -0,79% -0,73% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +3,83% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,04 +0,11 +0,28 +0,29 -0,34
Excess Return +9,25% +0,68% +2,34% +7,95% +10,92% -37,89%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 4,70% 6,82% 6,87% 6,28% 8,09%
max. Verlust -0,44% -2,44% -4,75% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,70% +2,28% +3,20% +3,29% +4,39% +7,65%
1-Monats-Tief +0,70% -0,34% -1,24% -4,52% -4,52% -8,29%
Höchstkurs 2.529,74 2.529,74 2.529,74 2.570,06 2.570,06 2.570,06
Tiefstkurs 2.499,45 2.420,65 2.234,21 2.211,72 1.940,75 1.424,73
Durchschnittspreis 2.513,67 2.477,16 2.415,17 2.403,92 2.287,53 2.081,90

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Auflagedatum 01.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Anteil Wertpapiername
14,19% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,77% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,36% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
3,74% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,51% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,05% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
2,05% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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