UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 1.617,437 EUR
  • +0,62
  • +0,04%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: 973767 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785362 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.626,986 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.617,44 Hoch / Tief (heute) 1.617,44 / 1.617,44 Fondsvolumen 718,34 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 1.607,888 ( 7 Stk. ) Vortag 1.616,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.627,10 / 1.454,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +9,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.603,70 EUR +0,36 +0,02% 19.01. 10:07:44 1.604,150 / 1.624,030
KAG (EUR) 1.613,22 EUR -1,64 -0,10% 19.01. 08:00:00 1.613,220 / 1.653,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,85% +9,16% +10,48% +27,99% +24,79%
relativer Return +1,23% -5,75% -11,39% -25,26% -35,84% -34,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% -1,96% -1,00% -0,81% -0,74% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +3,83% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,03 +0,10 +0,26 +0,28 -0,34
Excess Return +9,11% +0,43% +2,32% +7,65% +10,42% -38,10%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 4,54% 6,81% 6,86% 6,28% 8,09%
max. Verlust -0,46% -2,44% -4,75% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,68% +2,29% +3,32% +3,40% +4,32% +7,66%
1-Monats-Tief +0,68% -1,32% -1,90% -3,79% -3,81% -10,43%
Höchstkurs 1.620,62 1.620,62 1.620,62 1.669,58 1.669,58 1.669,58
Tiefstkurs 1.602,35 1.550,73 1.451,40 1.451,40 1.306,35 1.011,96
Durchschnittspreis 1.611,04 1.588,12 1.552,52 1.563,49 1.505,08 1.411,04

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Auflagedatum 01.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,34 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Anteil Wertpapiername
14,19% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,77% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,36% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
3,74% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
3,00% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
2,51% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
2,50% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,05% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,05% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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