UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...

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  • 1.600,920 EUR
  • -1,73
  • -0,11%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: 973767 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0049785362 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.612,443 ( 7 Stk. ) Eröffnung 1.600,92 Hoch / Tief (heute) 1.600,92 / 1.600,92 Fondsvolumen 719,10 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.589,397 ( 7 Stk. ) Vortag 1.602,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.602,65 / 1.454,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +2,44%
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  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (E...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.583,13 EUR +12,01 +0,76% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 1.593,08 EUR +7,15 +0,45% 08.12. 08:00:00 1.593,080 / 1.632,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +0,10% +2,44% +11,43% +31,87% +25,22%
relativer Return -5,95% -6,77% -7,20% -26,28% -38,22% -35,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,95% -2,31% -0,62% -0,84% -0,80% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,01% +0,58% +6,12% +7,66% +9,86% -4,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,19% +0,47% +1,15% +2,26% -4,65%
Excess Return +2,37% -1,42% +3,27% +7,47% +14,30% -37,67%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 5,70% 7,36% 6,90% 6,32% 8,10%
max. Verlust -0,85% -2,56% -7,96% -13,07% -13,07% -31,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +3,43% +3,43% +3,43% +8,62%
1-Monats-Tief +1,65% -1,09% -3,68% -4,85% -4,85% -10,45%
Höchstkurs 1.593,08 1.593,08 1.595,52 1.669,58 1.669,58 1.669,58
Tiefstkurs 1.557,63 1.550,73 1.451,40 1.451,40 1.271,87 1.011,96
Durchschnittspreis 1.569,26 1.574,20 1.545,68 1.559,32 1.497,99 1.409,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten.<br /> Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 45%). Die Anlagen erfolgen zu einem grossen Teil in der Referenzwährung (66%90%).<br /> Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Fondsziel zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS Anlagepolitik.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Auflagedatum 01.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,34 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Anteil Wertpapiername
14,12% UBS Lux Equity Fund - Euro Countries Opportunity
10,31% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,20% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
3,79% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
3,05% UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR
3,02% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
3,02% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,53% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,05% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,02% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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