UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD)...

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  • 143,180 USD
  • -0,59
  • -0,41%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 935648 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564427 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 146,760 ( n.a. ) Eröffnung 143,18 Hoch / Tief (heute) 143,18 / 143,18 Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD (Stand: 17.03.2017)
Geld 143,180 ( n.a. ) Vortag 143,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,90 / 128,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +13,77%
Benchmark
  • UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD)...
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Alle Kurse zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,43 EUR -1,49 -1,11% 21.03. 08:00:00 132,427 / 135,738
KAG (USD) 143,18 USD -0,59 -0,41% 21.03. 08:00:00 143,180 / 146,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +0,50% +15,55% +45,64% +57,60% +70,57%
relativer Return -0,48% -2,22% -5,22% -6,74% -20,57% -15,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,75% -0,45% -0,19% -0,38% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,70% +9,67% +9,03% +19,66% +5,51% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,53 -0,05 +0,26 +0,37 +0,30 -0,20
Excess Return +7,96% -0,59% +4,99% +9,82% +10,33% -25,30%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,43% 3,25% 5,16% 5,99% 5,89% 8,84%
max. Verlust -0,65% -0,68% -3,72% -12,12% -12,12% -32,23%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,71% +1,86% +2,65% +3,08% +3,08% +10,17%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -1,62% -4,94% -4,94% -9,91%
Höchstkurs 143,90 143,90 143,90 143,90 143,90 143,90
Tiefstkurs 142,66 138,30 128,62 124,03 111,07 82,19
Durchschnittspreis 143,19 141,23 136,16 135,18 130,07 119,97

Fondsstrategie zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Auflagedatum 20.04.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Anteil Wertpapiername
13,28% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
13,24% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
4,73% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
4,43% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,43% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
4,01% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,32% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
2,03% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
2,01% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
2,01% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UBS(LUX)STRATEGY FUND BALANCED (USD) - PC DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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