UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...

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  • 140,360 USD
  • +0,05
  • +0,04%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 935648 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564427 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 143,870 ( n.a. ) Eröffnung 140,36 Hoch / Tief (heute) 140,36 / 140,36 Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD (Stand: 11.01.2017)
Geld 140,360 ( n.a. ) Vortag 140,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,36 / 122,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +12,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,92 EUR -0,26 -0,20% 13.01. 08:00:00 131,918 / 135,217
KAG (USD) 140,36 USD +0,05 +0,04% 13.01. 08:00:00 140,360 / 143,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +6,72% +12,68% +41,20% +55,52% +63,22%
relativer Return -0,00% -2,65% -6,05% -5,80% -22,94% -14,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,89% -0,52% -0,17% -0,43% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +9,67% +9,03% +19,66% +5,51% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% +0,01% +0,33% +1,55% +2,06% -3,22%
Excess Return +10,13% +0,09% +2,00% +9,13% +12,19% -28,52%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 4,30% 6,22% 6,10% 5,92% 8,86%
max. Verlust -0,32% -1,91% -3,85% -12,12% -12,12% -32,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,46% +2,33% +5,32% +5,32% +5,32% +7,62%
1-Monats-Tief +1,46% -0,51% -3,33% -3,74% -3,74% -14,48%
Höchstkurs 140,31 140,31 140,31 141,14 141,14 141,14
Tiefstkurs 138,15 134,75 124,03 124,03 111,07 82,19
Durchschnittspreis 138,93 137,27 133,53 134,46 129,09 119,50

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien,erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%).Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel,einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS- Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes,abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
13,44% UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
12,70% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,09% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
4,50% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,49% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
3,00% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,22% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
2,01% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
2,00% UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD
1,99% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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