UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...

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  • 136,080 USD
  • -0,31
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 935648 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0108564427 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 139,480 ( n.a. ) Eröffnung 136,08 Hoch / Tief (heute) 136,08 / 136,08 Fondsvolumen 985,73 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 136,080 ( n.a. ) Vortag 136,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,05 / 122,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +0,25%
Benchmark
  • UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (U...
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Kurse

Alle Kurse zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,64 EUR -1,15 -0,89% 01.12. 08:00:00 127,644 / 130,833
KAG (USD) 136,08 USD -0,31 -0,23% 01.12. 08:00:00 136,080 / 139,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +4,68% +0,25% +37,45% +61,39% +63,15%
relativer Return -2,03% -0,04% -1,45% -5,25% -22,19% -14,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,03% -0,01% -0,12% -0,15% -0,42% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,31% +9,03% +19,66% +5,51% +6,07% +0,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% -0,50% -0,07% +1,31% +1,74% -3,56%
Excess Return +1,07% -3,38% -0,43% +7,78% +10,42% -31,61%

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 5,24% 6,67% 6,14% 5,99% 8,87%
max. Verlust -1,33% -2,39% -8,81% -12,12% -12,12% -32,23%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +2,49% +4,01% +4,01% +7,95%
1-Monats-Tief +0,58% -0,33% -2,45% -5,40% -5,40% -8,81%
Höchstkurs 136,72 138,05 138,05 141,14 141,14 141,14
Tiefstkurs 134,75 134,75 124,03 124,03 109,38 82,19
Durchschnittspreis 135,90 136,42 132,84 134,14 128,46 119,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Der Fonds investiert weltweit in Aktien,erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%).Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel,einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS- Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes,abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Auflagedatum 20.04.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Both, Kramer, John
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Anteil Wertpapiername
13,18% UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC
12,25% UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
5,39% UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging Market Value Focus Fund
4,96% UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD
4,41% UBS(Lux)BS Short Term USD Corp.UX acc
2,97% UBS Lux Bond Sicav - USD High Yield
2,02% UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
1,99% UBS Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds
1,97% UBS(Lux)Bond Fund Euro High Yield IX
1,96% UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-DIS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-C-DIST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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