Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,86 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 4,220 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,16 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,33 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,02 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,88 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,84 % |
Sampo 'A' Aktie · WKN A3EWDB · ISIN FI4000552500 | 2,71 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,67 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,54 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,50 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,48 % |
Summe: | 30,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa basierend auf global Themen/Trends. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Europäischen Aktienmarkt. Der Ertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,310 CHF +0,200 CHF · +0,19 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,436 EUR +0,126 EUR · +0,12 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |