Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) | 3,99 % |
Kenia, Republik KS-Treasury Bonds 2024(32) | 3,06 % |
Uganda, Republik UG-Bonds 2016(31) | 2,94 % |
European Bank Rec. Dev. DV/DL-Medium-Term Nts 2022(24) | 2,39 % |
Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2023(26)Reg.S | 2,14 % |
Usbekistan, Republik SU/DL M.-T. Nts 2021(24)Reg.S | 1,86 % |
Uganda, Republik UG-Bonds 2019(34) | 1,83 % |
JAMAICA, Government of ... JM/DL-Glbl Dep.Nts 23(30)144A | 1,49 % |
Uganda, Republik UG-Bonds 2015(29) | 1,44 % |
Costa Rica, Republik CO/DL-Glbl.Dep.Nts 14(29)Reg.S | 1,42 % |
Summe: | 22,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,10 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mrd. NOK | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mrd. SEK | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das langfristige Ziel des Teilfonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark des Teilfonds zu übertreffen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Anleihen und Fremdwährungen angelegt, wobei Risiken in Schwellenländern und Frontier-Märkten abgedeckt werden. Bei der Anlagestrategie handelt es sich um einen makroökonomischen und fundamental orientierten Ansatz mit einem langfristigen Anlagehorizont (den sogenannten 'Ampelansatz'). Anlagen werden in einem qualitativen und quantitativen Entscheidungsprozess ausgewählt und in Staatsanleihen in der jeweiligen Landeswährung der Frontier-Märkte sowie Geldmarktinstrumenten getätigt. Das Anlageuniversum umfasst supranationale Organisationen mit AAA-Rating und mehr als 90 staatliche Emittenten in Schwellenländern und Frontier-Märkten, insoweit und solange die Anforderungen gemäß Artikel 41 I c des Gesetzes von 2010 erfüllt sind. Zu Anlagezwecken können auch derivative Instrumente eingesetzt werden, um Währungsrisiken einzugehen. Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nicht getätigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Fokus liegt auf einer absoluten Rendite (wobei die Benchmark berücksichtigt wird, aber nicht als Orientierung dient), Inflationserwartungen und realen Renditen. Die Strategie zielt auf höhere risikobereinigte absolute Renditen bei niedrigerer Volatilität in Bezug auf Devisenkurse durch Diversifizierung und Engagements, die nicht in der Benchmark enthalten sind, ab. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,370 EUR +0,730 EUR · +0,60 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |