Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

WKN: A2AGK5
A2AGK5

ISIN: LU1390462262
LU1390462262

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2AGK5
A2AGK5

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1390462262
LU1390462262

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

48,110 EUR

+0,150 EUR+0,31 %

Geld

48,110 EUR

Brief

48,110 EUR

Fondsvolumen

1,50 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	0,560 EUR
08.02.2024 Ausschüttend	0,470 EUR
16.11.2023 Ausschüttend	0,470 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 778928 · ISIN IE0032523478	7,35 %
Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - I EUR DIS H Fonds · WKN A14Z9Z · ISIN IE00BWXC9Q59	6,13 %
UniOpti4 - EUR DIS Fonds · WKN A0KEBS · ISIN LU0262776809	5,54 %
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T8FV · ISIN IE00B8GKDB10	4,60 %
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5	3,71 %
EURIZON FD-BOND HIGH YIELD ACT. NOM. ZD EUR DIS. ON Fonds · WKN A2JJ44 · ISIN LU0792173105	3,55 %
DWS Invest Euro High Yield Corporates - ID50 EUR DIS Fonds · WKN DWS2GM · ISIN LU1432415641	3,48 %
MUZ.F.-MUZ.SHTDUR.HIGHYIELD FD REG.UTS H EUR QTL.INC.HD.O.N. Fonds · WKN A2AJVB · ISIN IE00BYZ7XP91	3,33 %
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds - EUR DIS Fonds · WKN A1127A · ISIN LU1063759929	3,31 %
CIM DIVIDEND INCOME FUND REG. ORD. SHARES H USD O.N. Fonds · WKN A2JJ6Y · ISIN IE00BFXS0C71	2,17 %
Summe:	43,17 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1390462262 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,79 %	Union Investment	–
LU1390462189	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Darüber hinaus wird grundsätzlich eine vierteljährliche Ausschüttung angestrebt. Der Fonds kann derzeit beispielsweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Die Anlagen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 10% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.

Stammdaten zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Privatbank S.A.

Fondsvolumen
1,50 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. April 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	48,110 EUR +0,150 EUR · +0,31 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,31 %	48,110 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,110 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,21 %
3 Monate
4,10 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,46 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-5,02 %
3 Jahre
-13,36 %
5 Jahre
-25,00 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,84
3 Monate
48,84
1 Jahr
48,84
3 Jahre
53,51
5 Jahre
53,51
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,64
3 Monate
47,33
1 Jahr
44,48
3 Jahre
44,48
5 Jahre
39,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,22
3 Monate
48,05
1 Jahr
46,75
3 Jahre
48,82
5 Jahre
48,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,21 %	4,10 %	4,95 %	5,79 %	7,99 %	–
Maximaler Verlust	-2,46 %	-2,46 %	-5,02 %	-13,36 %	-25,00 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	48,84	48,84	48,84	53,51	53,51	–
Tiefstkurs (in EUR)	47,64	47,33	44,48	44,48	39,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	48,22	48,05	46,75	48,82	48,81	–

Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,13 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+7,37 %
3 Jahre
+5,60 %
5 Jahre
+15,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-3,48 %
1 Jahr
-13,40 %
3 Jahre
-21,26 %
5 Jahre
-34,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,86 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,27 %
2023
+6,77 %
2022
-8,70 %
2021
+14,27 %
2020
-2,97 %
2019
+13,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,47 %
2 Jahre
+3,23 %
3 Jahre
+7,04 %
4 Jahre
+26,11 %
5 Jahre
+16,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,13 %	+1,01 %	+7,37 %	+5,60 %	+15,21 %	–
Relativer Return	+0,86 %	-3,48 %	-13,40 %	-21,26 %	-34,71 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,86 %	-1,17 %	-1,19 %	-0,66 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,27 %	+6,77 %	-8,70 %	+14,27 %	-2,97 %	+13,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,26 %	+0,40 %	+1,01 %	+0,40 %	–
Excess Return	+3,47 %	+3,23 %	+7,04 %	+26,11 %	+16,71 %	–

UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Fondsstrategie zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Stammdaten zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS

Fondsprospekte zu UniAusschüttung - -net- A EUR DIS