Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,520 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,690 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,66 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 4,63 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,12 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,19 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,77 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 2,53 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,31 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 1,96 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 1,77 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,56 % |
Summe: | 34,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international in Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Südkorea angelegt. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und die wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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84,200 EUR +0,930 EUR · +1,12 % gestern, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
78,687 EUR +0,184 EUR · +0,23 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,804 EUR -0,905 EUR · -1,09 % 15.04.2024, 19:39:47 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 85,790 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |