UNIEUROKAPITAL 2017

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  • 90,880 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CYL6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0509225537 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 90,880 ( n.a. ) Eröffnung 90,88 Hoch / Tief (heute) 90,88 / 90,88 Fondsvolumen 133,80 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 90,880 ( n.a. ) Vortag 90,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,05 / 89,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +0,64%
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  • UNIEUROKAPITAL 2017
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Kurse

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KAG (EUR) 90,88 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 90,880 / 90,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL 2017 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,15% +0,64% +4,20% +5,88% n.a.
relativer Return +1,00% +1,39% -3,30% -19,23% -17,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,46% -0,28% -0,59% -0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,88% +0,15% +2,90% -0,57% +1,96% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% -3,58% -4,27% -9,41% -15,39% n.a.
Excess Return +0,57% -3,64% -3,96% -7,68% -11,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL 2017

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,37% 0,77% 0,93% 0,76% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,24% -0,91% -1,66% -1,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,03% +0,40% +0,76% +0,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,60% -0,69% -0,69% n.a.
Höchstkurs 90,95 91,02 94,20 97,36 99,86 n.a.
Tiefstkurs 90,80 90,80 90,61 90,61 90,61 n.a.
Durchschnittspreis 90,87 90,94 91,97 94,34 95,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL 2017

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefenangelegt. Diese Anleihen können bis maximal zur Hälfte des Fondsvermögens auch aus dem Bereich der Hochzinsanleihen (=HighYield) stammen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Anleihen aus Schwellenländern angelegt werden.Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Das Portfolio wird in Anleihen investiert,deren Endfälligkeit vor dem Laufzeitende des Fonds liegt. Der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL 2017

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL 2017

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL 2017

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL 2017

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL 2017

Anteil Wertpapiername
6,59% 1.75 % Slowenien v. 14 (2017)
4,52% 5.25 % Italien v. 02 (2017)
3,76% 5.25 % Rheinmetall v. 10 (2017)
3,75% 5.44 % Gazprom v. 06 (2017)
3,72% 5.375 % PostNL v. 07 (2017)
3,59% 3.625 % Banco Pop. Soc. C. 10(17)
3,52% 4.625 % Areva v. 11 (2017)
3,01% 4.00 % Arkema v. 10 (2017)
2,98% 3.625 % Edenred v. 10 (2017)
2,98% 5.875 % MOL Hung. Oil v. 10 (2017)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIEUROKAPITAL 2017

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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