UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Fonds
87,490 EUR -0,01 -0,01% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CYL6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0509225537 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 87,490 ( n.a. ) Eröffnung 87,49 Hoch / Tief (heute) 87,49 / 87,49 Fondsvolumen 113,45 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 87,490 ( n.a. ) Vortag 87,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,93 / 87,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,20%
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UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS
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KAG (EUR) 87,49 EUR -0,01 -0,01% 24.05. 08:00:00 87,490 / 87,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,18% -0,20% +1,78% +3,64% n.a.
relativer Return +2,22% +3,35% +0,05% -16,65% -11,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +1,11% +0,00% -0,50% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +0,91% +0,15% +2,90% -0,57% +1,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,84 -2,50 -2,32 -2,29 -3,47 n.a.
Excess Return -2,32% -4,87% -6,38% -7,87% -13,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,26% 0,40% 0,89% 0,74% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,21% -0,50% -1,66% -1,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,03% +0,23% +0,53% +0,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,15% -0,57% -0,57% n.a.
Höchstkurs 90,69 90,79 91,05 97,25 97,97 n.a.
Tiefstkurs 87,49 87,49 87,49 87,49 87,49 n.a.
Durchschnittspreis 89,24 90,19 90,72 93,46 94,83 n.a.

Fondsstrategie zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefenangelegt. Diese Anleihen können bis maximal zur Hälfte des Fondsvermögens auch aus dem Bereich der Hochzinsanleihen (=HighYield) stammen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Anleihen aus Schwellenländern angelegt werden. Die Anleihen lauten auf Euro oder werden nahezu vollständig währungsgesichert. Das Portfolio wird in Anleihen investiert,deren Endfälligkeit vor dem Laufzeitende des Fonds liegt. Der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch am Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,11 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,74% 5.25 % Italien v. 02 (2017)
4,67% 1.75 % Slowenien v. 14 (2017)
3,98% 5.44 % Gazprom v. 06 (2017)
3,96% 5.25 % Rheinmetall v. 10 (2017)
3,91% 4.625 % Areva v. 11 (2017)
3,89% 5.375 % PostNL v. 07 (2017)
3,78% 3.625 % Banco BPM v. 10(2017)
3,16% 4.00 % Arkema v. 10 (2017)
3,15% 3.625 % Edenred v. 10 (2017)
3,14% 3.375 % Carlsberg Breweries 10(17)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIEUROKAPITAL(2017) - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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