UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Fonds
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  • 41,990 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ERBG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219921789 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 42,410 ( n.a. ) Eröffnung 41,99 Hoch / Tief (heute) 41,99 / 41,99 Fondsvolumen 96,84 Mio. EUR (Stand: 17.11.2016)
Geld 41,990 ( n.a. ) Vortag 41,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,07 / 41,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,03%
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  • UNIEURORENTA CORPORATES 2017
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,99 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 41,990 / 42,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,10% -0,03% +3,31% +21,35% +29,63%
relativer Return -0,21% -0,24% -4,59% -22,03% -14,95% -29,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,08% -0,39% -0,69% -0,27% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,00% +0,16% +3,04% +2,83% +14,10% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -11,41% -10,20% -5,54% +3,04% -17,69%
Excess Return -0,10% -4,44% -4,85% -4,65% +3,78% -33,26%

Risiko-Kennzahlen zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,27% 0,31% 0,48% 1,24% 1,88%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,25% -0,62% -2,46% -18,91%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,10% +0,02% +0,16% +0,57% +2,31% +5,99%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,25% -0,89% -6,50%
Höchstkurs 42,03 42,03 43,30 45,05 45,06 47,97
Tiefstkurs 41,99 41,99 41,99 41,99 39,98 35,08
Durchschnittspreis 42,01 42,02 42,52 43,50 43,25 42,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen internationaler Emittenten investiert. Daneben kann auch in Anleihen mit höherer Verzinsung, aber auch höheren Risiken sowie in Anleihen mit Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert werden. Das Portfolio wird insgesamt mit Blick auf das Laufzeitende im Jahr 2017 strukturiert. Das bedeutet, dass Anleihen bevorzugt werden, deren Endfälligkeit oder (bei kündbaren Anleihen) deren erster möglicher Kündigungstermin sich am Laufzeitende des Fonds orientiert. Eine defensivere Ausrichtung des Fonds ist möglich und der Erlös aus fälligen Anleihen kann auch im Geldmarkt bzw. in geldmarktähnliche Anlagen investiert werden. Anleihen, die nicht in Euro notieren, werden derzeit prinzipiell währungsgesichert.

Fondsprospekte zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Auflagedatum 01.07.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,23 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Anteil Wertpapiername
5,50% 4.668 % ProSecure Funding (2016)
3,00% 5.50 % Morgan Stanley (2017)
2,90% 4.625 % Lloyds Bank v. 12 (2017)
2,90% 3.125 % Societé Générale (2017)
2,90% 4.625 % Bank of America (2017)
2,90% 4.00 % Intesa Sanpaolo v. 2017)
2,80% 2.00 % ProCredit Hold. 13 (2016)
2,80% 4.35 % Royal Bank of Scotland 06 (2017)
2,80% 2.25 % Dt. Pfandbriefbank 13(17)
2,40% 4.25 % Sampo v. 12 (2017)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu UNIEURORENTA CORPORATES 2017

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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