UNIGLOBAL I

Fonds
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  • 212,400 EUR
  • +3,52
  • +1,69%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M80N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0M80N0 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 212,400 ( n.a. ) Eröffnung 212,40 Hoch / Tief (heute) 212,40 / 212,40 Fondsvolumen 3,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 212,400 ( n.a. ) Vortag 208,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,40 / 169,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,18% / +5,56%
Benchmark
  • UNIGLOBAL I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,40 EUR +3,52 +1,69% 08.12. 08:00:00 212,400 / 212,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UNIGLOBAL I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,18% +5,10% +5,56% +42,15% +93,00% n.a.
relativer Return -0,83% -2,11% -4,38% -5,95% -9,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -0,71% -0,37% -0,17% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,95% +12,76% +17,18% +18,83% +12,60% -2,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,92% +2,22% +3,62% +5,51% n.a.
Excess Return +5,49% +15,65% +33,99% +51,75% +75,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UNIGLOBAL I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 11,13% 14,88% 15,34% 13,68% n.a.
max. Verlust -1,24% -5,49% -15,98% -20,89% -20,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +7,18% +7,18% +7,18% +8,76% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief +7,18% -1,54% -7,14% -9,63% -9,63% n.a.
Höchstkurs 212,40 212,40 212,40 216,33 216,33 n.a.
Tiefstkurs 198,17 193,02 170,35 148,22 111,12 n.a.
Durchschnittspreis 206,18 202,61 196,07 185,49 165,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UNIGLOBAL I

Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Bei der Auswahl der Aktien werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management berücksichtigt. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Schuldtitel wie Anleihen dürfen vorübergehend erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Fondsziel zu UNIGLOBAL I

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu UNIGLOBAL I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIGLOBAL I

Auflagedatum 01.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,45 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIGLOBAL I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIGLOBAL I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu UNIGLOBAL I

Anteil Wertpapiername
2,10% Alphabet
1,70% Apple
1,70% Roche Hld. GS
1,60% Dollar General Corporation
1,50% Facebook
1,40% Amgen
1,40% Comcast
1,40% Microsoft
1,40% Philip Morris
1,40% Wells Fargo & Co.
Stand: 31.03.2016

Ratings zu UNIGLOBAL I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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