Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 1,710 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,690 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 1,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210 | 1,14 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,02 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598 | 1,01 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 0,94 % |
Malaysia Sukuk Global BHD DL-Tr.Cts 2016(26)Ser.1 Reg.S Anleihe · WKN A180RA · ISIN USY54788AA57 | 0,91 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 0,90 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LRPY · ISIN XS2726911931 | 0,90 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444 | 0,83 % |
EMPRESA NAC.PET.18/29REGS Anleihe · WKN A2RTZA · ISIN USP37110AN62 | 0,80 % |
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 0,80 % |
Summe: | 9,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,150 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |