Rentenfonds • Renten Staatsanleihen High Yield

Anlageschwerpunkt Uniln­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

WKN
975795
Emittent
Union Investment Real Estate AG
ISIN
DE0009757955
KVG
39,970 EUR
+0,240 EUR+0,60 %
Geld
39,570 EUR
Brief
39,970 EUR
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Fondsvolumen
390,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndonesienKolumbienMexikoRumänienPolenDominikanische RepublikUngarnChileSaudi-ArabienIsraelMalaysiaBrasilienPanamaTürkeiPhilippinenPeruOmanBarmittelElfenbeinküsteBahrainSerbienBulgarienUruguayKayman InselnMarokkoSüdafrikaJungferninseln (British)Costa RicaGuatemalaAlbanienAngolaMazedonienJordanienKuwaitSüdkoreaLuxemburgKasachstanUSAJamaikaParaguaySenegalVietnamUkraineNigeriaNamibiaBeninMontenegroChinaRusslandKenia
Stand:
  • Indonesien (4,6 %)
  • Kolumbien (4,5 %)
  • Mexiko (4,5 %)
  • Rumänien (4,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,2 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (74,3 %)
  • Euro (22,8 %)

Top Holdings zu Uniln­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

WertpapiernameAnteil
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LJY2 · ISIN XS2636412210
1,14 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923
1,01 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S
Anleihe · WKN A3K9WT · ISIN XS2538441598
0,99 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZYPM · ISIN USY68856AN67
0,91 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754
0,90 %
Malaysia Sukuk Global BHD DL-Tr.Cts 2016(26)Ser.1 Reg.S
Anleihe · WKN A180RA · ISIN USY54788AA57
0,90 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968
0,90 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LRPY · ISIN XS2726911931
0,89 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577
0,86 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAR · ISIN XS2747598444
0,82 %
Summe:9,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu Uniln­­stitu­­tiona­­l EM ­­Bonds­­ - EU­­R DIS­­

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte ('Emerging Markets') bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.