Aktienfonds • Aktien International

UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

WKN: A3DDKS
A3DDKS

ISIN: LU2436152594
LU2436152594

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A3DDKS
A3DDKS

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2436152594
LU2436152594

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

127,080 EUR

+1,660 EUR+1,32 %

Geld

127,080 EUR

Brief

127,080 EUR

Fondsvolumen

302,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,21 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,93 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,39 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,81 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	3,16 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,72 %
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061	2,64 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,45 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	2,41 %
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055	2,38 %
Summe:	35,10 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2436152594 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Equities Concentraded ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals zu erreichen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden disrektionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in globalen Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wiie z.B. Zertifikate, Vorzgsaktien mit Umwandlungsrecht oder stimmrechtlose Vorzugsaktien. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Darübe hinaus kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisiationen, Pfandbriefe, Covered Bonds und sonstige verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero Bonds, sowie Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlageentscheidungen werde auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
302,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,080 EUR +1,660 EUR · +1,32 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,660 EUR · +1,32 %	127,080 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	127,080 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,74 %
3 Monate
12,33 %
1 Jahr
11,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,23 %
3 Monate
-4,23 %
1 Jahr
-7,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
129,36
3 Monate
129,36
1 Jahr
129,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
123,89
3 Monate
116,84
1 Jahr
96,81
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,43
3 Monate
124,60
1 Jahr
110,57
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,74 %	12,33 %	11,18 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,23 %	-4,23 %	-7,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	129,36	129,36	129,36	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	123,89	116,84	96,81	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	127,43	124,60	110,57	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Equities Concentrated - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,38 %
3 Monate
+7,22 %
1 Jahr
+28,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
+3,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,12 %
2023
+18,72 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+0,79 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+24,60 %
2 Jahre
+23,53 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,38 %	+7,22 %	+28,50 %	–	–	–
Relativer Return	-0,42 %	+2,46 %	+3,65 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,42 %	+0,81 %	+0,30 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,12 %	+18,72 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,19 %	+0,79 %	–	–	–	–
Excess Return	+24,60 %	+23,53 %	–	–	–	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal E­­quiti­­es Co­­ncent­­rated­­ - EU­­R ACC­­

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal E­­quiti­­es Co­­ncent­­rated­­ - EU­­R ACC­­

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal E­­quiti­­es Co­­ncent­­rated­­ - EU­­R ACC­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal E­­quiti­­es Co­­ncent­­rated­­ - EU­­R ACC­­

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