UNIPROTECT: EUROPA II

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  • 110,100 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 550954 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0168936093 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 113,400 ( n.a. ) Eröffnung 110,10 Hoch / Tief (heute) 110,10 / 110,10 Fondsvolumen 10,62 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 110,100 ( n.a. ) Vortag 110,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,20 / 109,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,88%
Benchmark
  • UNIPROTECT: EUROPA II
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,10 EUR +0,01 +0,01% 19.01. 08:00:00 110,100 / 113,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu UNIPROTECT: EUROPA II (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,26% -0,75% -2,50% -0,47% -5,40%
relativer Return +0,69% -7,86% -19,25% -33,88% -50,14% -50,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -2,69% -1,77% -1,14% -1,15% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -1,58% +0,14% -0,54% +0,55% +1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 -1,42 -1,52 -1,28 -1,33 -1,83
Excess Return -0,80% -6,54% -10,66% -12,74% -18,04% -68,29%

Risiko-Kennzahlen zu UNIPROTECT: EUROPA II

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 0,99% 1,78% 2,29% 2,55% 3,04%
max. Verlust -0,24% -0,60% -1,59% -4,37% -4,37% -11,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,39% +0,39% +1,53% +2,04% +2,35%
1-Monats-Tief -0,09% -0,56% -0,56% -1,18% -2,09% -4,10%
Höchstkurs 110,35 110,40 111,20 114,43 114,43 122,72
Tiefstkurs 110,09 109,74 109,43 109,43 108,77 108,18
Durchschnittspreis 110,25 110,10 110,44 111,84 111,64 113,34

Fondsstrategie zu UNIPROTECT: EUROPA II

Bei UniProtect: Europa II handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der weitestgehend flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil kann daher variabel zwischen 0 und 100% des Portfolios gewichtet werden. Union Investment garantiert zum Ende eines jeden Geschäftsjahres einen Mindest-Anteilwert in Höhe von 95% des Anteilwertes am Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Der garantierte Mindest-Anteilwert zum 30. September 2015 beträgt 107,04 Euro.

Fondsziel zu UNIPROTECT: EUROPA II

Bei UniProtect: Europa II handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der weitestgehend flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil kann daher variabel zwischen 0 und 100% des Portfolios gewichtet werden. Union Investment garantiert zum Ende eines jeden Geschäftsjahres einen Mindest-Anteilwert in Höhe von 95% des Anteilwertes am Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Der garantierte Mindest-Anteilwert zum 30.09.2016 beträgt 106,14 Euro.

Fondsprospekte zu UNIPROTECT: EUROPA II

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIPROTECT: EUROPA II

Auflagedatum 30.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UNIPROTECT: EUROPA II

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIPROTECT: EUROPA II

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UNIPROTECT: EUROPA II

Anteil Wertpapiername
12,97% 1.50 % BPCE v. 12 (2018)
9,54% 1.875 % DNB Boligkreditt 12 (2019)
9,33% 1.375 % Nordea Mortgage Bank Plc. Pfe. v. 13(2018)
9,29% 0.750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pfe. v. 14(2019)
9,28% 1.25 % UniCredit v. 13 (2018)
9,19% 1.00 % DNB Boligkreditt 13 (2018)
7,31% UniInstitutional Basic Global Corporates IG
5,02% 1.50 % Deutschland v. 12(2022)
4,80% 1.75 % BPCE v. 12 (2019)
2,89% 1.375 % UniCredit v. 14 (2021)
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UNIPROTECT: EUROPA II

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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