Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 4,46 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1997(27) Anleihe · WKN 196142 · ISIN IT0001174611 | 4,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350 | 2,92 % |
0% BELGIQUE OBL.LIN.21-31 OLO 92 UNITARY(59367612) Anleihe · WKN A287RJ · ISIN BE0000352618 | 2,62 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5 | 2,30 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 2,30 % |
Slowakei EO-Anl. 2017(47) Anleihe · WKN A19QRP · ISIN SK4120013400 | 2,27 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 2,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 2,07 % |
HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) Anleihe · WKN A3LT2D · ISIN AT0000A3A3B3 | 1,76 % |
Summe: | 26,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,63 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird international angelegt in Staatsanleihen sowie staatsgarantierte Anleihen und Unternehmensanleihen. Daneben können Anleihen von supranationalen Organisationen, sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen), Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie in Genussscheine mit Rentencharakter, erworben werden. Für den Fonds können bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und Collateralized Debt Obligations) investiert werden. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind die Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Alle Vermögenswerte lauten auf Euro. Zu Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (80% ICE BofA EUR Gov 1-10 Y / 20% ICE BofA Unsubordinated Euro Corporate Euroland Issuers 1-10 Y) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,790 EUR -0,840 EUR · -0,97 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |