UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
54,880 EUR -0,09 -0,17% 26.05.2017, 22:25:16
WKN: 630948 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126314995 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 55,130 ( 191 Stk. ) Eröffnung 54,88 Hoch / Tief (heute) 54,88 / 54,88 Fondsvolumen 110,09 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 54,630 ( 193 Stk. ) Vortag 54,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,73 / 43,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,88% / +15,31%
Benchmark
UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,51 EUR -0,23 -0,42% 26.05. 12:33:57 54,730 / 55,260
KAG (EUR) 55,06 EUR +0,05 +0,09% 24.05. 08:00:00 55,060 / 57,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,88% +5,34% +18,03% +15,93% +83,31% +6,20%
relativer Return +2,32% -1,37% -2,39% -6,85% -3,27% -22,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,32% -0,46% -0,20% -0,20% -0,06% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,57% +3,12% +7,70% +3,65% +23,93% +18,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,18 +0,12 +0,29 +0,55 -0,19
Excess Return +15,91% -7,64% +7,77% +24,29% +65,74% -56,69%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,34% 11,68% 17,77% 19,32% 17,47% 23,11%
max. Verlust -2,05% -2,86% -13,15% -27,71% -27,71% -63,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +6,60% +8,20% +9,80% +12,04%
1-Monats-Tief +1,55% -0,70% -3,38% -8,45% -8,45% -22,53%
Höchstkurs 55,67 55,67 55,67 58,81 58,81 63,24
Tiefstkurs 52,45 51,56 42,68 41,57 31,92 22,36
Durchschnittspreis 54,78 53,45 49,94 50,68 47,25 43,50

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,08% Royal Dutch Shell PLC
3,83% TOTAL SA
3,64% Siemens AG
3,60% Banco Santander SA
3,38% BASF SE
2,89% ING Groep NV
2,83% AXA SA
2,69% Royal Dutch Shell PLC
2,43% BNP Paribas SA
2,34% Aviva PLC
Stand: 31.03.2017

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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