UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 52,347 EUR
  • +0,14
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 22:25:17
WKN: 630948 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126314995 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 52,583 ( 200 Stk. ) Eröffnung 52,35 Hoch / Tief (heute) 52,35 / 52,35 Fondsvolumen 138,01 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 52,110 ( 202 Stk. ) Vortag 52,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,06 / 41,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +14,57%
Benchmark
  • UNIVALUEFONDS: EUROPA A
loading

Alle Kurse zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 51,99 EUR 0,00 0,00% 19.01. 10:07:41 52,040 / 52,540
KAG (EUR) 52,25 EUR -0,07 -0,13% 19.01. 08:00:00 52,250 / 54,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +8,79% +16,01% +12,00% +64,50% +9,31%
relativer Return -0,36% +2,04% +1,90% -5,53% -1,25% -19,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,68% +0,16% -0,16% -0,02% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +3,12% +7,70% +3,65% +23,93% +18,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,09 +0,06 +0,31 +0,40 -0,18
Excess Return +15,96% +3,98% +3,84% +26,62% +46,93% -53,58%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,68% 11,35% 21,50% 19,49% 17,84% 23,16%
max. Verlust -1,38% -4,49% -13,15% -27,71% -27,71% -63,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,02% +7,66% +7,66% +8,81% +12,18% +18,63%
1-Monats-Tief +1,02% +0,45% -3,43% -9,38% -9,38% -16,74%
Höchstkurs 53,05 53,05 53,05 58,81 58,81 63,24
Tiefstkurs 51,79 46,99 41,57 41,57 31,92 22,36
Durchschnittspreis 52,39 50,19 47,64 50,14 46,04 43,68

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsziel zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Anteil Wertpapiername
3,59% TOTAL SA
3,49% ING Groep NV
3,44% Royal Dutch Shell PLC
3,34% BP PLC
3,29% HSBC Holdings PLC
3,26% AXA SA
3,21% Siemens AG
3,01% BNP Paribas SA
2,89% Royal Dutch Shell PLC
2,74% UBS Group AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings