UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Fonds
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  • 52,700 EUR
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  • 28.03.2017, 12:06:56
WKN: 630949 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0126315372 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 53,050 ( 3.350 Stk. ) Eröffnung 52,82 Hoch / Tief (heute) 52,93 / 52,67 Fondsvolumen 110,22 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 52,730 ( 3.350 Stk. ) Vortag 52,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,62 / 42,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +14,78%
Benchmark
  • UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,70 EUR -0,01 -0,02% 28.03. 12:06:56 52,730 / 53,050
KAG (EUR) 53,07 EUR -0,18 -0,34% 24.03. 08:00:00 53,070 / 53,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +1,20% +14,78% +15,66% +55,19% +4,41%
relativer Return -0,20% -3,57% -1,82% -9,17% -5,04% -25,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -1,21% -0,15% -0,27% -0,09% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% +2,79% +7,36% +3,34% +23,49% +18,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,24 +0,12 +0,30 +0,33 -0,20
Excess Return +12,66% -10,15% +7,50% +25,58% +37,62% -58,48%

Risiko-Kennzahlen zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,39% 10,47% 18,34% 19,32% 17,75% 23,10%
max. Verlust -1,55% -3,31% -13,16% -27,89% -27,89% -63,67%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,86% +1,86% +6,39% +10,41% +10,87% +12,94%
1-Monats-Tief +1,86% -0,84% -8,07% -12,75% -12,75% -26,64%
Höchstkurs 53,69 53,69 53,69 59,60 59,60 64,76
Tiefstkurs 51,99 51,75 43,14 42,06 32,48 22,91
Durchschnittspreis 52,94 52,81 49,34 51,03 47,33 44,38

Fondsstrategie zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.

Fondsprospekte zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Auflagedatum 12.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,44 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,08% HSBC Holdings PLC
3,56% Royal Dutch Shell PLC
3,35% TOTAL SA
3,28% BNP Paribas SA
3,26% BP PLC
3,05% Royal Dutch Shell PLC
2,92% ING Groep NV
2,86% AXA SA
2,86% Banco Santander SA
2,78% BASF SE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu UNIVALUEFONDS: EUROPA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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