US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

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  • 10,056 EUR
  • +0,02
  • +0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CTP4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0475888045 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 10,056 ( n.a. ) Eröffnung 10,06 Hoch / Tief (heute) 10,06 / 10,06 Fondsvolumen 3,53 Mrd. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,056 ( n.a. ) Vortag 10,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,50 / 8,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +3,40%
Benchmark
  • US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,06 EUR +0,02 +0,23% 02.12. 08:00:00 10,056 / 10,056

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -0,74% +5,63% +3,57% +12,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,94% -7,10% -0,49% -11,08% +18,20% +10,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,14% +0,90% +0,38% +2,68% n.a.
Excess Return +3,36% -0,59% +3,51% +1,55% +10,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,27% 4,15% 3,88% 4,10% n.a.
max. Verlust -3,30% -4,65% -4,65% -4,65% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,05% +0,01% +3,46% +3,46% +3,46% n.a.
1-Monats-Tief -3,05% -3,05% -3,05% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 93,06 94,38 94,38 94,38 94,38 n.a.
Tiefstkurs 89,99 89,99 85,33 80,46 70,18 n.a.
Durchschnittspreis 91,24 92,73 90,33 87,58 83,78 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds konzentriert sich auf Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Sitz haben oder überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind.

Fondsziel zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Ziel dieses Teilfonds ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine Rendite zu erzielen, die über der durchschnittlichen Rendite des amerikanischen Marktes für Unternehmensanleihen liegt.

Fondsprospekte zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Auflagedatum 01.03.2010
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Louis N. Cohen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Anteil Wertpapiername
0,98% Bank of America Corp 5,7% 24.01.2022
0,94% Citigroup Inc 4,05% 30.07.2022
0,81% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
0,80% Morgan Stanley 4,875% 01.11.2022
0,79% Great Plains Energy Inc 4,85% 01.06.2021
0,76% United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11.04.2026
0,76% Dollar General Corp 4,15% 01.11.2025
0,75% Exelon Corp 3,95% 15.06.2025
0,72% Whole Foods Market Inc 5,2% 03.12.2025
0,71% Flowers Foods Inc 4,375% 01.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu US CORPORATE BOND FUND HBI - NOK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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