Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PB Fintech Limited | 7,34 % |
Info Edge (India) Ltd | 6,66 % |
Zomato Limited | 6,42 % |
One 97 Communications Ltd | 5,67 % |
FSN E-Commerce Venture Ltd | 5,66 % |
Indiamart Intermesh Ltd | 4,52 % |
Affle(India) Ltd | 4,29 % |
Rategain Travel Technologies Ltd | 4,21 % |
Nazara Technologies Ltd | 4,10 % |
KPIT Technologies Ltd | 4,05 % |
Summe: | 52,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung mittel- bis langfristiger Erträge. Dazu investiert er vorwiegend in wachstums- und innovationsorientierte indische Aktien, die bereits an einer anerkannten Börse notiert sind oder demnächst an einer solchen notiert werden sollen.Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds ständig mehr als 75% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die in Indien ansässig und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind, (ii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben (d.h. über 50% ihrer Umsätze stammen aus Aktivitäten in Indien) und weltweit an anerkannten Börsen notiert sind oder demnächst dort notiert werden sollen, und/oder (iii) Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, deren Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere an den in Anhang II des Prospekts aufgeführten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,188 USD +0,011 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,333 EUR +0,012 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |