Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.02.2024 Ausschüttend | 0,200 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,200 USD |
02.02.2023 Ausschüttend | 0,200 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 28,40 % |
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 12,35 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 12,18 % |
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA DL-MED.-TERM NTS 2023(33)REG.S Anleihe · WKN A3LC37 · ISIN US30216KAG76 | 6,78 % |
STATE BK IND. 22/27 MTN Anleihe · WKN A3K075 · ISIN XS2432299449 | 6,22 % |
REC Ltd. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF8M · ISIN US74947MAD48 | 5,07 % |
INDIA 2030 Anleihe · WKN A1VQJ9 · ISIN IN0020160019 | 4,13 % |
INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135 | 4,08 % |
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151 | 4,07 % |
NATIONAL HOUSING BANK 7.57% 24-09/JAN/31 Anleihe · ISIN INE557F08FT4 · | 4,05 % |
Summe: | 87,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,63 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,135 USD +0,014 USD · +0,19 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,574 EUR +0,022 EUR · +0,34 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |