Unifonds

Fonds
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  • 50,942 EUR
  • -0,11
  • -0,22%
  • 17.02.2017, 22:25:13
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 51,120 ( 206 Stk. ) Eröffnung 50,94 Hoch / Tief (heute) 50,94 / 50,94 Fondsvolumen 2,39 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 50,764 ( 207 Stk. ) Vortag 51,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,25 / 41,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +27,32%
Benchmark
  • UNIFONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu Unifonds

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 50,97 EUR +0,08 +0,16% 17.02. 19:50:23 50,950 / 51,340
KAG (EUR) 50,93 EUR -0,18 -0,35% 16.02. 08:00:00 50,930 / 53,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +10,79% +27,32% +16,89% +60,70% +48,61%
relativer Return -0,14% +0,31% -0,49% -4,41% -9,51% -10,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,10% -0,04% -0,13% -0,17% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +3,44% +9,76% +0,72% +23,62% +26,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,02 +0,13 +0,36 +0,34 -0,04
Excess Return +25,20% -0,78% +8,73% +34,12% +43,13% -14,28%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,33% 11,47% 18,40% 20,93% 19,39% 23,87%
max. Verlust -3,13% -3,13% -11,01% -30,50% -30,50% -56,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,88% +6,81% +8,76% +10,57% +10,57% +14,37%
1-Monats-Tief +1,88% +1,81% -3,74% -11,06% -11,06% -24,85%
Höchstkurs 51,44 51,44 51,44 57,58 57,58 57,58
Tiefstkurs 49,83 45,26 40,76 39,21 30,81 20,62
Durchschnittspreis 50,49 48,99 46,22 47,26 43,94 39,74

Fondsstrategie zu Unifonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermogens mussen aus Aktien bestehen. Vorubergehend durfen auch Geldmarktinstrumente bzw. Schuldtitel wie Anleihen erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens durfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsziel zu Unifonds

Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermogens mussen aus Aktien bestehen. Vorubergehend durfen auch Geldmarktinstrumente bzw. Schuldtitel wie Anleihen erworben werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermogens durfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.König
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
7,88% SAP
5,94% Bayer
5,80% BASF
5,28% Siemens
4,68% Allianz
3,65% Deutsche Telekom
3,33% Merck KGaA
3,07% Fresenius SE & Co. KGaA
2,95% Linde
2,67% Deutsche Post
Stand: 31.12.2016

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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