Unifonds

Fonds
53,950 EUR -0,05 -0,09% 24.05.2017, 20:00:08
WKN: 849100 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008491002 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 55,570 ( 750 Stk. ) Eröffnung 54,37 Hoch / Tief (heute) 54,60 / 53,95 Fondsvolumen 2,54 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 53,950 ( 750 Stk. ) Vortag 54,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,58 / 40,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,02% / +25,16%
Benchmark
UNIFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,52 EUR -0,06 -0,11% 24.05. 19:50:24 54,520 / 54,940
KAG (EUR) 54,77 EUR +0,18 +0,33% 23.05. 08:00:00 54,770 / 57,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Unifonds (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,02% +5,47% +24,75% +25,67% +81,57% +44,10%
relativer Return +3,54% +0,30% -1,85% -3,78% -8,61% -10,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,54% +0,10% -0,16% -0,11% -0,15% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,10% +3,44% +9,76% +0,72% +23,62% +26,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 -0,03 +0,25 +0,31 +0,50 -0,05
Excess Return +22,63% -1,45% +17,51% +27,88% +64,00% -18,79%

Risiko-Kennzahlen zu Unifonds

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,64% 12,29% 16,38% 20,71% 18,91% 23,80%
max. Verlust -2,16% -2,25% -11,01% -30,50% -30,50% -56,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,66% +6,77% +9,94% +13,38% +15,49%
1-Monats-Tief +1,22% -1,22% -1,63% -12,59% -12,59% -26,33%
Höchstkurs 55,59 55,59 55,59 57,58 57,58 57,58
Tiefstkurs 51,98 50,83 41,23 39,21 30,81 20,62
Durchschnittspreis 54,57 52,82 48,45 47,90 44,84 39,98

Fondsstrategie zu Unifonds

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.

Fondsprospekte zu Unifonds

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Unifonds

Auflagedatum 12.04.1956
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.König
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Unifonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Unifonds

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu Unifonds

Anteil Wertpapiername
8,10% Bayer
6,64% Siemens
4,98% BASF
4,93% Allianz
4,71% SAP
4,08% Daimler
3,44% Deutsche Telekom
3,13% Infineon
2,96% Fresenius SE & Co. KGaA
2,61% Deutsche Post
Stand: 31.03.2017

Ratings zu Unifonds

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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