Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 0,34 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 0,30 % |
Frankreich EO-OAT 2021(27) Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513 | 0,25 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82 | 0,25 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,24 % |
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91 | 0,23 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 0,23 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 | 0,22 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 0,21 % |
Summe: | 2,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst Investment-Grade-Anleihen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr. Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe 'Wertentwicklung').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,442 CHF +0,077 CHF · +0,08 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,137 EUR +0,095 EUR · +0,10 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |