Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,845 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,601 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 0,837 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EMCOR Group Aktie · WKN 898814 · ISIN US29084Q1004 | 0,23 % |
MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 0,22 % |
Pure Storage Aktie · WKN A14YFN · ISIN US74624M1027 | 0,21 % |
Nutanix Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081 | 0,20 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 0,18 % |
XPO Inc. Aktie · WKN A1JHUP · ISIN US9837931008 | 0,17 % |
Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 0,17 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 0,17 % |
Lincoln Electric Aktie · WKN 908231 · ISIN US5339001068 | 0,17 % |
Reinsurance Group of America Aktie · WKN A0RC70 · ISIN US7593516047 | 0,17 % |
Summe: | 1,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt durch physischen Erwerb von Wertpapieren einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') nachbildet. Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 210,830 GBP -1,492 GBP · -0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 247,731 EUR -0,878 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |