Aktienfonds • Aktien Schweiz

Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

WKN: A2PP08
A2PP08

ISIN: CH0487357144
CH0487357144

Emittent: Vontobel Fonds Services AG

WKN: A2PP08
A2PP08

Emittent: Vontobel Fonds Services AG

ISIN: CH0487357144
CH0487357144

07.05.2024, 08:00:00 •

129,429 EUR

+1,764 EUR+1,38 %

Geld

129,429 EUR

Brief

129,429 EUR

Fondsvolumen

216,90 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	9,33 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	8,58 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	8,55 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	5,50 %
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332	4,80 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,73 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	4,66 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	3,82 %
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017	3,39 %
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561	3,30 %
Summe:	56,66 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
CH0487357144 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,26 %	nein	–
CH1240611579	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,12 %	nein	–
CH0531747381	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Schweiz Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Dieses aktiv verwaltete Teilvermögen strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) vertreten sind und die die Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Derivate können zur Absicherung und für effizientes Portfolio Management eingesetzt werden. Dies führt nicht zu einer Hebelwirkung (Leverage). Anteile des Teilvermögens können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in der Schweiz oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilvermögens geschlossen ist. Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten (thesauriert). G-Anteile sind Anlegern vorbehalten, die zum Zeitpunkt der Zeichnung einen Vermögensverwaltungsvertrag mit einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe abgeschlossen haben. Die Anteile gewähren keine Rabatte oder Retrozessionen. Unter Berücksichtigung der empfohlenen Mindesthaltedauer hängt die Rendite von der Entwicklung der Basiswerte ab.

Stammdaten zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

KVG
Vontobel Fonds Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathan Hinterwirth, Joël Clivaz
Domizil/Land
Schweiz
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürich

Fondsvolumen
216,90 Mio. CHF220,75 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
12. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,470 CHF +1,760 CHF · +1,41 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,760 CHF · +1,41 %	126,470 CHF 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,470 CHF 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	129,429 EUR +1,764 EUR · +1,38 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,764 EUR · +1,38 %	129,429 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	129,429 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,46 %
3 Monate
8,90 %
1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-25,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,69
3 Monate
127,27
1 Jahr
127,27
3 Jahre
137,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,55
3 Monate
119,64
1 Jahr
109,06
3 Jahre
103,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,11
3 Monate
124,09
1 Jahr
119,64
3 Jahre
121,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,46 %	8,90 %	10,18 %	14,03 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,50 %	-3,71 %	-11,66 %	-25,00 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	125,69	127,27	127,27	137,41	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	122,55	119,64	109,06	103,06	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	124,11	124,09	119,64	121,09	–	–

Performance-Kennzahlen zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
+3,29 %
3 Jahre
+17,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+2,32 %
3 Jahre
-2,97 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,59 %
2023
+15,31 %
2022
-15,22 %
2021
+28,78 %
2020
+4,88 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,42 %
2 Jahre
+3,49 %
3 Jahre
+5,61 %
4 Jahre
+35,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,23 %	+1,42 %	+3,29 %	+17,57 %	–	–
Relativer Return	+0,17 %	+0,42 %	+2,32 %	-2,97 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,14 %	+0,19 %	-0,08 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,59 %	+15,31 %	-15,22 %	+28,78 %	+4,88 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	+0,13 %	+0,13 %	+0,56 %	–	–
Excess Return	-2,42 %	+3,49 %	+5,61 %	+35,48 %	–	–

Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Fondsstrategie zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Stammdaten zu Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland - G CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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