VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFO...

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  • 1.142,490 EUR
  • +6,18
  • +0,54%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W0CJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907853385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 1.142,490 ( n.a. ) Eröffnung 1.142,49 Hoch / Tief (heute) 1.142,49 / 1.142,49 Fondsvolumen 9,43 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.142,490 ( n.a. ) Vortag 1.136,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.142,49 / 984,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +15,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.142,49 EUR +6,18 +0,54% 21.02. 08:00:00 1.142,490 / 1.142,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +6,94% +14,43% +8,12% n.a. n.a.
relativer Return -1,59% -0,76% -8,82% -29,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,25% -0,77% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,56% -0,50% +4,05% +1,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,26 -0,00 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,31% -6,01% -0,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 6,08% 9,42% 10,64% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -1,45% -7,34% -23,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,02% +4,67% +4,67% +5,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,02% +0,02% -2,31% -8,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.138,30 1.138,30 1.138,30 1.235,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.108,57 1.062,56 984,40 951,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.120,43 1.105,96 1.056,12 1.085,18 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert bis zu maximal 80% in verzinsliche Wertpapiere, bis zu maximal 75% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. a) Maximal 80 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 75 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Vier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Anteil Wertpapiername
12,39% JPM Euroland Dy.C(Perf)(Acc)EUR
11,48% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
6,10% Guinness Global Energy Fund E USD
5,69% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
5,52% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A EUR
4,43% JPM Em.M.Small Cap C(Perf)(Acc)USD
3,91% Source Financ.S&P US Se.Se.UCITS ETF
3,81% Vontobel Clean Technology I EUR
3,81% Vontobel F.mtx Sus.Global Leaders HI EUR
3,14% SAP SE
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV - PB ACTIVE PORTFOLIO IV (EUR) - R1 ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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