VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING AC...

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  • 1.110,640 EUR
  • -2,32
  • -0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W0CJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907853385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 1.110,640 ( n.a. ) Eröffnung 1.110,64 Hoch / Tief (heute) 1.110,64 / 1.110,64 Fondsvolumen 9,32 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 1.110,640 ( n.a. ) Vortag 1.112,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.121,56 / 951,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.110,64 EUR -2,32 -0,21% 18.01. 08:00:00 1.110,640 / 1.110,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +5,99% +8,73% +4,32% n.a. n.a.
relativer Return +1,14% -2,85% -11,39% -29,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,96% -1,00% -0,95% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% -0,50% +4,05% +1,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,12 -0,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,68% -2,81% -3,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 7,06% 10,48% 10,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -3,87% -7,89% -23,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +4,82% +4,82% +5,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -2,64% -7,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.121,56 1.121,56 1.121,56 1.235,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.107,94 1.028,18 951,24 951,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.114,30 1.082,58 1.044,79 1.082,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

a) Maximal 80 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 75 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

Fondsziel zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einem kontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.* Der Teilfonds investiert bis zu maximal 80% in verzinsliche Wertpapiere, bis zu maximal 75% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 45% in alternative Anlageinstrumente.* Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften. Dabei darf auch in Instrumente investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe oder Hedge Fonds ermöglichen.* Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Vier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Anteil Wertpapiername
10,54% JPM Euroland Dy.C(Perf)(Acc)EUR
6,92% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
6,89% iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR Acc
5,56% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A EUR
4,84% Vontobel F.mtx Sus.Global Leaders HI EUR
4,77% Source Financ.S&P US Se.Se.UCITS ETF
4,52% JPM Em.M.Small Cap C(Perf)(Acc)USD
4,26% Vontobel Clean Technology I EUR
4,23% Guinness Global Energy Fund E USD
3,08% Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders I USD
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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