VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING AC...

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  • 1.071,710 EUR
  • +0,41
  • +0,04%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W0CJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0907853385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 1.071,710 ( n.a. ) Eröffnung 1.071,71 Hoch / Tief (heute) 1.071,71 / 1.071,71 Fondsvolumen 9,06 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.071,710 ( n.a. ) Vortag 1.071,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.150,87 / 951,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / -6,96%
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Alle Kurse zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.071,71 EUR +0,41 +0,04% 01.12. 08:00:00 1.071,710 / 1.071,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +2,33% -6,65% +2,12% n.a. n.a.
relativer Return -4,14% -2,68% -8,99% -29,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,14% -0,90% -0,78% -0,97% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,75% +4,05% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -0,46% -0,57% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,70% -5,48% -6,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,44% 7,72% 11,61% 10,63% n.a. n.a.
max. Verlust -2,66% -3,87% -17,35% -23,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,01% +3,01% +3,01% +6,70% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,01% +0,26% -5,75% -8,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.073,22 1.073,22 1.150,87 1.235,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.028,18 1.028,18 951,24 951,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.057,73 1.055,27 1.043,37 1.080,17 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

a) Maximal 80 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 75 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

Fondsziel zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt neben einemkontinuierlichen Einkommen, Kapitalgewinne sowie einenlangfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Vier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Anteil Wertpapiername
10,63% JPM Euroland Dy.C(Perf)(Acc)EUR
6,94% iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc
6,49% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
5,46% UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A EUR
5,27% iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
4,89% Vontobel F.mtx Sus.Global Leaders HI EUR
4,64% JPM Em.M.Small Cap C(Perf)(Acc)USD
4,11% Vontobel Clean Technology I EUR
4,09% Source Financ.S&P US Se.Se.UCITS ETF
3,90% Guinness Global Energy Fund E USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VARIOPARTNER SICAV PRIVATE BANKING ACTIVE PORTFOLIO IV EUR - R1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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