Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,64 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,57 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,37 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,20 % |
Arch Capital Group Aktie · WKN 590336 · ISIN BMG0450A1053 | 3,06 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,93 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,40 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 2,40 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 2,31 % |
Summe: | 32,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,46 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung der von den Aktionären eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit Aktien und Renten erworben werden. Der Fonds wird dabei mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Aktionäre zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf Leitindizes. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,850 EUR -0,370 EUR · -0,28 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |