VB RESERVE SELECT

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  • 97,160 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J1B9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0801634790 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 97,160 ( n.a. ) Eröffnung 97,16 Hoch / Tief (heute) 97,16 / 97,16 Fondsvolumen 25,35 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 97,160 ( n.a. ) Vortag 97,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,47 / 97,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -0,23%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,16 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 97,160 / 97,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VB RESERVE SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% -0,29% -0,23% -0,01% n.a. n.a.
relativer Return -6,08% -5,58% -8,11% -32,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,08% -1,89% -0,70% -1,10% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% -0,10% +0,28% +0,13% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,39% -24,13% -43,12% -57,82% n.a. n.a.
Excess Return -0,30% -4,89% -8,17% -10,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VB RESERVE SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,43% 0,31% 0,21% 0,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,29% -0,32% -0,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% -0,06% +0,04% +0,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,31 97,44 98,41 99,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,16 97,16 97,16 97,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,21 97,31 97,41 98,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VB RESERVE SELECT

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente sowie Renten. Es erfolgen ausschließlich Investitionen in Renten, die einem Emissionsrating von mindestens BBB+ / Baa1 (S&P, Fitch / Moodys) unterliegen. Sollte das Rating gehaltener Renten unter die vorgenannte Einstufung fallen, wird der Fonds diese innerhalb von 30 Tagen veräußern. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll die Dauer von 397 Tagen nicht überschreiten. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens (Derivate) einsetzen.

Fondsziel zu VB RESERVE SELECT

Ziel der Anlagepolitik des VB Reserve Select (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu VB RESERVE SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VB RESERVE SELECT

Auflagedatum 06.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VB Kraichgau eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VB RESERVE SELECT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VB RESERVE SELECT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu VB RESERVE SELECT

Anteil Wertpapiername
2,46% mFinance France S.A. Reg.S. v.16(2020)
2,44% Danske Bank A/S EMTN Reg.S. FRN v.14(2017)
2,35% AP Moller - Maersk A/S EMTN v.10(2017)
2,24% UniCredit S.p.A. EMTN FRN v.14(2017)
2,23% Strabag SE v.12(2019)
2,18% Adecco International Financial Services BV EMTN v.11(2018)
2,16% Wuerth Finance International BV v.11(2018)
2,15% K+S AG Reg.S. v.13(2018)
2,13% Novomatic AG EMTN v.10(2017)
2,12% Iberdrola International BV EMTN v.12(2017)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu VB RESERVE SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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