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VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

WKN: A3DZGD
A3DZGD

ISIN: LU2550120963
LU2550120963

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A3DZGD
A3DZGD

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2550120963
LU2550120963

heute, 08:00:00 • KVG

109,480 EUR

-0,940 EUR-0,85 %

Geld

109,480 EUR

Brief

113,310 EUR

Fondsvolumen

651,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,24 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	2,448 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
JPM Global Dividend - I2 EUR ACC Fonds · WKN A3ECGV · ISIN LU2607066839	5,04 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PCRX · ISIN LU1883322932	5,00 %
Guinness Global Equity Income - Y USD ACC Fonds · WKN A2JEHX · ISIN IE00BVYPNX17	4,85 %
Robeco QI Global Conservative Equities - I EUR ACC Fonds · WKN A1JRX6 · ISIN LU0705783958	3,94 %
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2AG1D · ISIN IE00BZ56RN96	3,69 %
UniValueFonds: Global A - A EUR DIS Fonds · WKN 631010 · ISIN LU0126315885	3,30 %
Flossbach von Storch Dividend - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4RG · ISIN LU0831568646	3,19 %
SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE ACT. NOM. HM2 ID X EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DGGA · ISIN LU2414808951	3,12 %
MAN FUNDS-M.GLG JAP.COREAL.EQ. REG.SH. IXX H EO ACC. O.N. Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66	2,73 %
T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1T64M · ISIN LU0859255472	2,44 %
Summe:	37,30 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2550120963 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,24 %	nein	–
LU2595835948	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,24 %	nein	100,00 EUR
LU2550121003	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,79 %	nein	200.000,00 EUR
LU2550121185	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen insbesondere mittels Aktienfonds,welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Wir legen mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und Zertifikate auf Aktien an. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in andere Vermögenswerte (z.B. Renten, Rentenfonds etc.) anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens können in Vermögenswerte (inklusive Investmentfonds) investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Wir legen mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Mindestausschlusskriterien vom Fondsmanagement für direkte Investments beachtet, so dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die z.B. an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind.

Stammdaten zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
651,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,480 EUR -0,940 EUR · -0,85 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,940 EUR · -0,85 %	109,480 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	113,310 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,830 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,13 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,18 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-6,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,15
3 Monate
112,15
1 Jahr
112,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,58
3 Monate
105,61
1 Jahr
97,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,21
3 Monate
108,58
1 Jahr
103,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,13 %	6,01 %	6,89 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,18 %	-3,18 %	-6,51 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	112,15	112,15	112,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,58	105,61	97,91	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,21	108,58	103,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VermögensManagement DividendenStars - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+4,33 %
1 Jahr
+14,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-7,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,45 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,33 %	+4,33 %	+14,27 %	–	–	–
Relativer Return	+0,49 %	-0,84 %	-7,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	-0,28 %	-0,65 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,62 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,50 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+10,45 %	–	–	–	–	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Vermö­­gensM­­anage­­ment ­­Divid­­enden­­Stars­­ - A ­­EUR D­­IS

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