Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 24,142 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 25,632 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 33,133 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778 | 10,78 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 6,41 % |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A2JRB0 · ISIN LU1670707527 | 5,27 % |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AP35 · ISIN IE00BD1F4M44 | 5,21 % |
Robeco QI Emerging Conservative Equities - I USD ACC Fonds · WKN A1T9FP · ISIN LU0821169231 | 4,96 % |
HSBC GIF Frontier Markets - IC USD ACC Fonds · WKN A1JRMA · ISIN LU0666200349 | 4,86 % |
BGF World Energy Fund - A2 USD ACC Fonds · WKN 632995 · ISIN LU0122376428 | 4,55 % |
JPM Korea Equity - I2 USD ACC Fonds · WKN A2JK74 · ISIN LU1814673635 | 4,43 % |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2QBRS · ISIN LU1965310680 | 4,32 % |
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0F7EW · ISIN IE0003895277 | 4,29 % |
Summe: | 55,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,15 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,60 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum im Einklang mit der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in die globalen Kapitalmärkte über verschiedene Anlageklassen insbesondere mittels Aktienfonds, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird flexibel an der aktuellen Einschätzung der globalen Kapitalmärkte durch das Portfolio Management ausgerichtet. Sie ist langfristig auf ein wachstumsorientiertes Portfolio zugeschnitten. Dabei ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 12% bis 30% typischerweise nicht zu unter- bzw. zu überschreiten. Wir investieren vornehmlich in andere Fonds. Bei den Zielfonds handelt es sich insbesondere um Aktienfonds, welche ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können. Darüber hinaus kann auch in Mischfonds, Absolut Return- Fonds, REIT-, Renten- und Geldmarktfonds sowie in Zielfonds, die alternative Anlagestrategien verfolgen oder die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, investiert werden. Wir legen mindestens 55 % des Fondsvermögens in Aktienfonds, Aktien und Zertifikate auf Aktien an. Wir können bis zu 45 % des Fondsvermögens in andere Vermögenswerte (z.B. Renten, Rentenfonds etc.) anlegen. Bis zu 80 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte (inklusive Investmentfonds) investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Wir legen mindestens 50% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds oder Wertpapiere an. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.099,020 EUR -3,970 EUR · -0,36 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |